Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Al Soor по маркетингу топлива KSCP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -87,74 | 215,64 | 205,03 | -59,59 | 161,19 | 0,60 | -29,06 | 17,99 | 0,53 | 48,29 | -4,05 | -18,91 | -27,73 | -23,29 | -1,21 | -13,82 | 79,80 | -48,58 | -0,11 | |
| % от денежного потока | -252,20 | -477,71 | -423,43 | 142,18 | 55,57 | 1 094,31 | 133,90 | 362,94 | -181,46 | 433,49 | 233,44 | 59,55 | 35,12 | 33,99 | 53,20 | 510,10 | -47,88 | 110,50 | 823,90 | -196,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | 5 | -2 | -0 | 5 | -5 | 2 | -2 | -9 | -2 | -8 | 11 | 19 | 14 | 12 | -1 | -9 | 1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -154,12 | -142,31 | -82,24 | -1 242,77 | -217,46 | -139,44 | -194,72 | 329,91 | -74,69 | 256,13 | -247,35 | 65,71 | -24,73 | -17,11 | -112,44 | 512,81 | -116,03 | -174,83 | 133,61 | |
| % от денежного потока | 368,94 | -3 083,84 | 366,41 | -7,16 | 79,19 | -701,27 | 33,64 | -121,75 | 221,79 | -133,39 | -172,50 | 67,58 | 81,46 | 82,11 | 138,87 | -167,61 | 111,88 | 23,02 | -249,81 | 139,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | 2 | -5 | -4 | -3 | -8 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -1 516,29 | -84,73 | 102,56 | 2,65 | 11,82 | 89,50 | -45,29 | -0,26 | 41,11 | -153,76 | -361,21 | -15,94 | -27,52 | 180,27 | -72,86 | 36,29 | -27,44 | -2,48 | 38,81 | |
| % от денежного потока | -16,74 | 3 661,55 | 157,02 | -35,01 | -34,76 | -293,04 | -67,55 | -141,19 | 59,67 | -200,10 | 39,07 | -27,13 | -16,59 | -16,10 | -92,07 | -242,49 | 36,00 | -33,53 | -474,09 | 157,19 |
| Денежный поток | -3 | -0 | -1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | -4 | 2 | 4 | 17 | 23 | 17 | 8 | 1 | -8 | 6 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -93,52 | 256,10 | -1 008,45 | 3,39 | -86,74 | 722,12 | -73,83 | -335,99 | -142,08 | 175,38 | 276,14 | 37,47 | -25,32 | -50,99 | -89,70 | -1 018,03 | -177,91 | -93,10 | -518,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
