Отчет о движении денежных средств (TTM)
АО «БАСТ» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 029 | -1 063 | -1 296 | -1 703 | -2 854 | -357 | 492 | 1 933 | 5 530 | 768 | -1 169 | -4 220 | -2 614 | -3 983 | -4 101 | -4 106 | -2 739 | -1 293 |
| Изменять (%) | -47,62 | 21,92 | 31,43 | 67,61 | -87,48 | -237,67 | 292,97 | 186,06 | -86,11 | -252,18 | 261,12 | -38,07 | 52,37 | 2,97 | 0,13 | -33,29 | -52,79 | |
| % от денежного потока | 7 836,39 | -32 591,57 | -442,39 | -99,12 | -3 845,63 | -495,51 | -231,68 | -119,47 | 6 553,90 | -1 081,43 | 1 238,08 | 1 347,03 | 5 421,09 | -8 122,99 | 1 760 034,76 | -5 233,80 | -104 586,98 | -5 050,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 703 | -402 | -625 | -646 | -942 | -4 967 | -5 156 | -5 509 | -8 328 | -2 278 | -1 635 | 1 656 | -1 193 | -700 | -607 | -262 | 239 | -8 |
| Изменять (%) | -157,13 | 55,67 | 3,26 | 45,89 | 427,36 | 3,80 | 6,84 | 51,17 | -72,65 | -28,23 | -201,31 | -172,06 | -41,39 | -13,20 | -56,82 | -191,26 | -103,41 | |
| % от денежного потока | -2 715,55 | -12 317,33 | -213,47 | -37,58 | -1 269,05 | -6 888,52 | 2 428,59 | 340,48 | -9 870,34 | 3 207,50 | 1 731,80 | -528,59 | 2 475,20 | -1 426,75 | 260 602,15 | -334,22 | 9 137,15 | -31,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 308 | 1 469 | 2 214 | 4 066 | 3 872 | 5 396 | 4 445 | 1 955 | 2 875 | 1 399 | 2 674 | 2 217 | 3 760 | 4 731 | 4 709 | 4 447 | 2 503 | 1 328 |
| Изменять (%) | 12,32 | 50,65 | 83,68 | -4,76 | 39,34 | -17,62 | -56,02 | 47,05 | -51,34 | 91,13 | -17,08 | 69,57 | 25,84 | -0,46 | -5,57 | -43,71 | -46,97 | |
| % от денежного потока | -5 052,81 | 45 058,72 | 755,77 | 236,67 | 5 217,19 | 7 482,88 | -2 093,69 | -120,84 | 3 407,48 | -1 970,11 | -2 832,65 | -707,64 | -7 797,27 | 9 649,15 | -2 021 054,94 | 5 668,15 | 95 577,09 | 5 185,38 |
| Денежный поток | -26 | 3 | 293 | 1 718 | 74 | 72 | -212 | -1 618 | 84 | -71 | -94 | -313 | -48 | 49 | -0 | 78 | 3 | 26 |
| Изменять (%) | -112,60 | 8 881,97 | 486,56 | -95,68 | -2,85 | -394,43 | 662,08 | -105,21 | -184,17 | 32,93 | 231,91 | -84,61 | -201,69 | -100,48 | -33 771,67 | -96,66 | 877,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
