Отчет о движении денежных средств (TTM)
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 702 | 20 776 | 15 761 | 11 669 | 11 958 | 14 834 | 30 393 | 29 954 | 39 423 | 9 080 | 2 181 |
| Изменять (%) | -8,49 | -24,14 | -25,96 | 2,47 | 24,05 | 104,89 | -1,45 | 31,61 | -76,97 | -75,98 | |
| % от денежного потока | 1 216,04 | 8 915,52 | -8 207,19 | -363,87 | 3 352,91 | 455,26 | 704,39 | 586,12 | -4 771,30 | -3 518,73 | -84,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 917 | -13 430 | -12 414 | -13 486 | -8 906 | -12 106 | -13 642 | -14 485 | -22 465 | -17 054 | -4 981 |
| Изменять (%) | -20,62 | -7,57 | 8,64 | -33,96 | 35,93 | 12,69 | 6,18 | 55,10 | -24,09 | -70,79 | |
| % от денежного потока | -906,18 | -5 763,08 | 6 464,22 | 420,51 | -2 497,14 | -371,53 | -316,17 | -283,43 | 2 718,93 | 6 609,03 | 193,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 731 | -7 125 | -3 551 | -1 486 | -2 965 | 286 | -11 609 | -9 739 | -14 047 | 7 781 | 190 |
| Изменять (%) | 90,95 | -50,16 | -58,14 | 99,49 | -109,65 | -4 158,64 | -16,11 | 44,24 | -155,39 | -97,56 | |
| % от денежного потока | -199,86 | -3 057,41 | 1 849,01 | 46,34 | -831,37 | 8,78 | -269,05 | -190,57 | 1 700,15 | -3 015,57 | -7,39 |
| Денежный поток | 1 867 | 233 | -192 | -3 207 | 357 | 3 258 | 4 315 | 5 111 | -826 | -258 | -2 570 |
| Изменять (%) | -87,52 | -182,41 | 1 570,02 | -111,12 | 813,62 | 32,42 | 18,44 | -116,17 | -68,77 | 895,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
