Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кабели ACL ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 979 | 2 415 | 3 330 | 442 | -612 | 1 201 | 2 495 | 4 822 | 6 770 | 4 200 | 2 560 | 3 026 | 2 198 | 3 966 | 3 762 | 2 747 | 1 807 | 1 503 | 3 929 | 5 101 |
| Изменять (%) | 146,74 | 37,91 | -86,71 | -238,40 | -296,12 | 107,72 | 93,27 | 40,41 | -37,96 | -39,05 | 18,21 | -27,36 | 80,45 | -5,14 | -26,99 | -34,24 | -16,80 | 161,38 | 29,84 | |
| % от денежного потока | -2 782,28 | 427,31 | 321,85 | 58,39 | -22,37 | 77,70 | 51,16 | 125,31 | 307,06 | 131,05 | 319,78 | 211,21 | 125,05 | 149,58 | 582,74 | -16 295,31 | -128,19 | -89,25 | 11 722,28 | 3 725,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -128 | 221 | -376 | -591 | -570 | -664 | 347 | 570 | 524 | 731 | 1 217 | 1 192 | 1 278 | 313 | -1 145 | -1 770 | -2 963 | -2 726 | -3 081 | -3 727 |
| Изменять (%) | -273,61 | -269,88 | 57,09 | -3,54 | 16,49 | -152,33 | 64,10 | -8,06 | 39,41 | 66,51 | -2,08 | 7,29 | -75,54 | -466,13 | 54,62 | 67,41 | -8,00 | 12,99 | 20,99 | |
| % от денежного потока | 362,61 | 39,18 | -36,36 | -77,99 | -20,82 | -42,96 | 7,13 | 14,82 | 23,78 | 22,81 | 152,02 | 83,17 | 72,73 | 11,79 | -177,31 | 10 500,05 | 210,28 | 161,87 | -9 191,00 | -2 722,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -886 | -3 383 | -1 919 | 906 | 3 920 | 1 009 | 2 034 | -1 544 | -5 089 | -1 726 | -2 976 | -2 785 | -1 719 | -1 627 | -1 972 | -994 | -252 | -461 | -815 | -1 238 |
| Изменять (%) | 281,69 | -43,27 | -147,20 | 332,69 | -74,27 | 101,68 | -175,89 | 229,63 | -66,09 | 72,44 | -6,42 | -38,29 | -5,31 | 21,18 | -49,60 | -74,61 | 82,71 | 76,72 | 51,86 | |
| % от денежного потока | 2 519,67 | -598,63 | -185,49 | 119,57 | 143,19 | 65,26 | 41,72 | -40,13 | -230,84 | -53,86 | -371,80 | -194,40 | -97,78 | -61,37 | -305,43 | 5 895,24 | 17,91 | 27,38 | -2 431,27 | -903,86 |
| Денежный поток | -35 | 565 | 1 035 | 758 | 2 738 | 1 546 | 4 877 | 3 848 | 2 205 | 3 205 | 800 | 1 433 | 1 758 | 2 651 | 646 | -17 | -1 409 | -1 684 | 34 | 137 |
| Изменять (%) | -1 706,58 | 83,09 | -26,77 | 261,33 | -43,54 | 215,50 | -21,10 | -42,70 | 45,36 | -75,02 | 78,97 | 22,69 | 50,85 | -75,65 | -102,61 | 8 259,47 | 19,52 | -101,99 | 308,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
