Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК «Инжиниринг доступа» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 970 | 4 421 | 8 529 | 5 364 | 1 401 | -878 | -5 995 | -3 179 | -856 | 2 249 | 13 645 | 16 863 | 14 355 | 13 118 | 4 546 | 419 | 948 | -2 527 | -1 262 | -4 854 |
| Изменять (%) | 124,37 | 92,91 | -37,11 | -73,87 | -162,67 | 582,52 | -46,97 | -73,07 | -362,65 | 506,80 | 23,58 | -14,87 | -8,62 | -65,35 | -90,78 | 126,17 | -366,57 | -50,04 | 284,53 | |
| % от денежного потока | 339,47 | 770,92 | 3 444,56 | -756,30 | -287,23 | 793,25 | -3 306,08 | -317,76 | 158,63 | -127,12 | -434,24 | -1 207,83 | 635,99 | 313,00 | 105,18 | 25,85 | -320,72 | 94,25 | 82,64 | 521,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 698 | -2 729 | -5 808 | -6 516 | -7 686 | -5 982 | -4 477 | -4 522 | -5 334 | -6 162 | -9 173 | -10 708 | -8 913 | -8 037 | -4 679 | -3 658 | -1 978 | -2 277 | -4 060 | -3 118 |
| Изменять (%) | -491,03 | 112,81 | 12,19 | 17,94 | -22,17 | -25,16 | 0,99 | 17,97 | 15,51 | 48,86 | 16,73 | -16,76 | -9,83 | -41,78 | -21,82 | -45,92 | 15,09 | 78,30 | -23,20 | |
| % от денежного потока | 120,25 | -475,92 | -2 345,85 | 918,79 | 1 575,20 | 5 402,55 | -2 469,10 | -451,93 | 988,40 | 348,35 | 291,93 | 766,96 | -394,87 | -191,76 | -108,25 | -225,67 | 669,43 | 84,93 | 265,79 | 334,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 088 | -1 118 | -2 473 | 443 | 5 796 | 6 750 | 10 653 | 8 701 | 5 651 | 2 144 | -7 614 | -7 551 | -3 185 | -890 | 4 455 | 4 860 | 735 | 2 123 | 3 795 | 7 040 |
| Изменять (%) | -46,44 | 121,12 | -117,92 | 1 207,89 | 16,45 | 57,83 | -18,32 | -35,06 | -62,05 | -455,05 | -0,82 | -57,82 | -72,05 | -600,34 | 9,08 | -84,88 | 188,79 | 78,77 | 85,53 | |
| % от денежного потока | -359,72 | -195,00 | -998,70 | -62,49 | -1 187,97 | -6 095,80 | 5 875,17 | 869,69 | -1 047,03 | -121,23 | 242,32 | 540,87 | -141,12 | -21,25 | 103,07 | 299,82 | -248,71 | -79,18 | -248,43 | -755,81 |
| Денежный поток | 580 | 573 | 248 | -709 | -488 | -111 | 181 | 1 001 | -540 | -1 769 | -3 142 | -1 396 | 2 257 | 4 191 | 4 322 | 1 621 | -296 | -2 681 | -1 527 | -931 |
| Изменять (%) | -1,20 | -56,83 | -386,45 | -31,21 | -77,31 | -263,76 | 451,77 | -153,94 | 227,76 | 77,63 | -55,57 | -261,68 | 85,68 | 3,13 | -62,50 | -118,23 | 807,14 | -43,02 | -39,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
