Отчет о движении денежных средств (TTM)
АгСтар ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 650 | 695 | 1 451 | 1 194 | -3 181 | -1 045 | -113 | -869 | 3 614 | 2 287 | 1 258 | 58 | -1 481 | -1 469 | -2 384 | -4 223 | -2 553 | -1 941 |
| Изменять (%) | 6,98 | 108,66 | -17,69 | -366,36 | -67,15 | -89,15 | 666,69 | -515,67 | -36,72 | -45,00 | -95,35 | -2 633,74 | -0,80 | 62,29 | 77,13 | -39,55 | -23,95 | |
| % от денежного потока | 575,02 | 4 445,69 | 411,90 | 205,00 | 35 844,34 | -466,79 | 209,06 | -199,66 | 635,35 | 595,74 | 467,02 | 32,82 | -348,40 | -8 203,01 | 845,48 | 2 629,66 | -173,77 | 1 259,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -351 | -374 | -398 | -397 | -323 | -320 | -216 | -147 | -66 | -505 | -797 | 79 | 571 | 958 | 116 | 109 | 183 | 44 |
| Изменять (%) | 6,78 | 6,32 | -0,15 | -18,61 | -1,20 | -32,45 | -32,11 | -54,93 | 664,12 | 57,87 | -109,89 | 624,61 | 67,77 | -87,84 | -6,21 | 67,57 | -75,88 | |
| % от денежного потока | -310,05 | -2 392,77 | -112,96 | -68,20 | 3 643,83 | -142,71 | 397,95 | -33,65 | -11,61 | -131,46 | -295,82 | 44,24 | 134,30 | 5 347,68 | -41,28 | -67,99 | 12,45 | -28,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -186 | -305 | -701 | -214 | 3 496 | 1 589 | 275 | 1 451 | -2 979 | -1 398 | -192 | 41 | 1 335 | 529 | 1 986 | 3 953 | 3 839 | 1 743 |
| Изменять (%) | 63,81 | 129,41 | -69,41 | -1 730,60 | -54,56 | -82,69 | 427,76 | -305,26 | -53,06 | -86,29 | -121,29 | 3 169,67 | -60,36 | 275,19 | 99,08 | -2,88 | -54,59 | |
| % от денежного потока | -164,96 | -1 952,92 | -198,94 | -36,80 | -39 388,17 | 709,50 | -507,02 | 333,31 | -523,74 | -364,29 | -71,20 | 22,93 | 314,10 | 2 955,33 | -704,20 | -2 461,66 | 261,31 | -1 130,77 |
| Денежный поток | 113 | 16 | 352 | 583 | -9 | 224 | -54 | 435 | 569 | 384 | 269 | 178 | 425 | 18 | -282 | -161 | 1 469 | -154 |
| Изменять (%) | -86,16 | 2 152,07 | 65,38 | -101,52 | -2 622,68 | -124,22 | -902,80 | 30,63 | -32,51 | -29,84 | -33,89 | 138,71 | -95,79 | -1 674,58 | -43,05 | -1 014,87 | -110,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
