Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйткен Спенс Отель Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -490 | -1 152 | -807 | -296 | 1 909 | 4 801 | 6 794 | 8 305 | 7 011 | 8 439 | 8 494 | 7 673 | 7 418 | 7 324 | 7 772 | 8 547 | 9 811 | 8 714 | 10 743 | 10 364 |
| Изменять (%) | 134,98 | -29,89 | -63,38 | -745,90 | 151,45 | 41,50 | 22,24 | -15,58 | 20,36 | 0,66 | -9,67 | -3,33 | -1,26 | 6,12 | 9,97 | 14,79 | -11,18 | 23,29 | -3,53 | |
| % от денежного потока | 26,77 | 58,11 | 30,96 | 11,08 | -131,03 | 533,93 | 476,67 | 237,11 | -748,20 | -546,62 | -573,09 | -163,69 | -369,85 | -520,02 | -1 219,32 | 3 268,14 | 1 722,26 | 31 148,85 | 735,10 | 403,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 083 | -445 | -1 288 | -1 445 | -2 009 | -2 021 | -3 737 | -1 344 | -2 541 | -2 762 | -436 | -2 640 | -408 | -383 | -961 | -1 068 | -2 101 | -1 862 | -2 694 | -2 280 |
| Изменять (%) | -58,90 | 189,40 | 12,17 | 39,07 | 0,61 | 84,86 | -64,04 | 89,08 | 8,71 | -84,22 | 505,83 | -84,54 | -6,23 | 151,08 | 11,11 | 96,78 | -11,35 | 44,65 | -15,35 | |
| % от денежного потока | 59,15 | 22,46 | 49,39 | 54,16 | 137,86 | -224,77 | -262,16 | -38,37 | 271,16 | 178,92 | 29,40 | 56,33 | 20,35 | 27,17 | 150,74 | -408,22 | -368,78 | -6 656,78 | -184,32 | -88,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -605 | -786 | -415 | -798 | -1 135 | -1 665 | -2 516 | -4 345 | -6 506 | -8 317 | -9 334 | -9 627 | -8 707 | -7 984 | -7 518 | -7 275 | -7 309 | -7 043 | -6 922 | -5 866 |
| Изменять (%) | 29,84 | -47,22 | 92,45 | 42,18 | 46,79 | 51,09 | 72,68 | 49,73 | 27,84 | 12,23 | 3,14 | -9,56 | -8,30 | -5,83 | -3,23 | 0,46 | -3,64 | -1,71 | -15,26 | |
| % от денежного потока | 33,05 | 39,65 | 15,90 | 29,92 | 77,85 | -185,20 | -176,54 | -124,06 | 694,24 | 538,71 | 629,72 | 205,36 | 434,12 | 566,85 | 1 179,43 | -2 781,91 | -1 282,92 | -25 173,97 | -473,66 | -228,45 |
| Денежный поток | -1 831 | -1 982 | -2 607 | -2 667 | -1 457 | 899 | 1 425 | 3 502 | -937 | -1 544 | -1 482 | -4 688 | -2 006 | -1 408 | -637 | 262 | 570 | 28 | 1 461 | 2 568 |
| Изменять (%) | 8,23 | 31,58 | 2,29 | -45,36 | -161,71 | 58,49 | 145,73 | -126,76 | 64,75 | -3,99 | 216,26 | -57,22 | -29,77 | -54,74 | -141,03 | 117,83 | -95,09 | 5 124,07 | 75,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
