Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ACL Plastics PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -74 | -94 | 162 | -426 | 0 | 33 | 516 | 1 371 | 824 | 442 | 116 | -281 | -157 | -103 | -29 | 113 | 543 | 760 | 1 152 | 1 135 |
| Изменять (%) | 27,84 | -272,33 | -362,70 | -100,01 | 82 692,54 | 1 471,14 | 165,73 | -39,92 | -46,36 | -73,86 | -343,05 | -43,95 | -34,35 | -72,26 | -494,62 | 380,35 | 39,97 | 51,51 | -1,49 | |
| % от денежного потока | 84,26 | 73,47 | 49,57 | -215,37 | 0,02 | 22,36 | 112,17 | 198,68 | 170,33 | 149,62 | -256,98 | 123,32 | 174,92 | 232,72 | -944,02 | 132,63 | -2 122,28 | -127 106,87 | 2 892,21 | 1 070,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -20 | 8 | 8 | -32 | -26 | -9 | 2 | 57 | 84 | 80 | 116 | 131 | 137 | 95 | 35 | -485 | -677 | -1 028 | -945 |
| Изменять (%) | 410,24 | -139,17 | -2,51 | -516,83 | -18,49 | -66,29 | -126,94 | 2 294,05 | 47,06 | -4,39 | 45,33 | 12,32 | 5,22 | -30,94 | -62,73 | -1 470,39 | 39,65 | 51,90 | -8,11 | |
| % от денежного потока | 4,53 | 15,75 | 2,42 | 3,89 | -14,06 | -17,82 | -1,92 | 0,34 | 11,77 | 28,34 | -178,00 | -51,07 | -145,16 | -309,52 | 3 125,32 | 41,47 | 1 893,15 | 113 124,55 | -2 580,72 | -890,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -14 | 157 | 616 | 260 | 140 | -47 | -683 | -397 | -230 | -240 | -63 | -63 | -78 | -63 | -63 | -84 | -84 | -84 | -84 |
| Изменять (%) | 40,86 | -1 238,34 | 292,24 | -57,73 | -46,16 | -133,65 | 1 348,71 | -41,90 | -42,02 | 4,45 | -73,72 | 0,01 | 24,21 | -19,49 | -0,00 | 33,33 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 11,21 | 10,77 | 48,01 | 311,47 | 114,05 | 95,46 | -10,26 | -99,03 | -82,09 | -77,96 | 534,98 | 27,75 | 70,24 | 176,80 | -2 081,30 | -74,10 | 329,12 | 14 082,30 | -211,49 | -79,45 |
| Денежный поток | -87 | -128 | 327 | 198 | 228 | 147 | 460 | 690 | 484 | 295 | -45 | -228 | -90 | -44 | 3 | 85 | -26 | -1 | 40 | 106 |
| Изменять (%) | 46,61 | -355,42 | -39,54 | 15,44 | -35,67 | 213,20 | 50,03 | -29,92 | -38,94 | -115,22 | 406,51 | -60,48 | -50,66 | -106,84 | 2 708,82 | -130,02 | -97,66 | -6 758,64 | 166,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
