Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленные асфальты (Цейлон) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -70 | 3 | -35 | -2 | 6 | -13 | 28 | 8 | 46 | 73 | 63 | 57 | -23 | -29 | -7 | -8 | 40 | -64 | -7 | -110 |
| Изменять (%) | -104,95 | -1 123,92 | -94,11 | -402,68 | -310,33 | -313,22 | -73,11 | 509,62 | 56,18 | -13,71 | -8,13 | -140,56 | 26,07 | -77,27 | 16,48 | -611,21 | -260,77 | -89,31 | 1 512,54 | |
| % от денежного потока | 122,19 | 7,63 | -36,34 | -2,08 | 8,31 | -28,87 | -212,01 | -54,12 | -350,18 | -499,66 | 31 233,90 | 1 596,30 | 49,56 | 51,48 | 9,97 | 10,37 | -264,80 | -94,57 | -615,82 | 2 840,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -106 | 16 | -15 | 102 | 91 | -42 | -22 | -60 | -87 | -62 | -54 | -24 | -28 | -59 | -66 | -53 | 133 | 8 | 107 |
| Изменять (%) | -21,70 | -115,24 | -191,87 | -789,06 | -10,67 | -145,62 | -47,97 | 175,19 | 45,80 | -28,33 | -13,61 | -55,95 | 16,71 | 111,68 | 11,78 | -19,01 | -351,22 | -93,68 | 1 170,48 | |
| % от денежного потока | 236,48 | -233,55 | 16,56 | -14,81 | 134,65 | 198,59 | 312,01 | 154,12 | 450,18 | 599,66 | -31 133,90 | -1 496,32 | 50,44 | 48,51 | 87,45 | 87,32 | 353,25 | 197,14 | 758,36 | -2 755,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 148 | 148 | 117 | 117 | -33 | -32 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | ||||||||
| Изменять (%) | -0,10 | -20,99 | 0,25 | -127,86 | -1,72 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -72,77 | 27,10 | ||||||||||
| % от денежного потока | -258,68 | 325,92 | 119,78 | 116,89 | -42,97 | -69,72 | 2,59 | 2,31 | 11,55 | -2,57 | -42,54 | 15,46 | ||||||||
| Денежный поток | -57 | 45 | 98 | 100 | 76 | 46 | -13 | -14 | -13 | -15 | 0 | 4 | -47 | -57 | -67 | -75 | -15 | 68 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -179,29 | 114,97 | 2,73 | -24,22 | -39,43 | -129,04 | 5,33 | -5,79 | 9,46 | -101,38 | 1 697,51 | -1 406,55 | 21,35 | 17,44 | 11,95 | -79,98 | -550,15 | -98,36 | -449,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
