Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖАНАШАКТИ ФИНАНС ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 387 | 617 | 1 045 | 1 351 | 692 | 598 | -1 309 | -1 083 | -401 | 956 | 2 947 | 3 242 | 2 213 | 793 | 250 | -1 076 | -1 179 | -2 050 | -3 284 | -3 471 |
| Изменять (%) | 59,23 | 69,39 | 29,31 | -48,80 | -13,49 | -318,79 | -17,28 | -62,93 | -338,16 | 208,34 | 10,01 | -31,76 | -64,14 | -68,53 | -530,96 | 9,54 | 73,90 | 60,20 | 5,69 | |
| % от денежного потока | 91,83 | 157,55 | 306,44 | 2 377,40 | -179,76 | 98,42 | 246,92 | 290,85 | 149,56 | -152,75 | 653,26 | 1 930,41 | 354,92 | -749,40 | 209,02 | -607,45 | 29 001,24 | -9 917,93 | 834,89 | -1 494,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 603 | 591 | 44 | -541 | -617 | -646 | -112 | 250 | 211 | -164 | -525 | -1 380 | -860 | -141 | 803 | 503 | 837 | 5 | -451 | 11 |
| Изменять (%) | -1,97 | -92,53 | -1 323,98 | 14,11 | 4,77 | -82,69 | -323,54 | -15,72 | -177,72 | 220,55 | 162,70 | -37,67 | -83,61 | -669,88 | -37,41 | 66,42 | -99,35 | -8 355,25 | -102,43 | |
| % от денежного потока | 142,98 | 151,03 | 12,96 | -951,68 | 160,39 | -106,35 | 21,11 | -67,21 | -78,57 | 26,19 | -116,44 | -821,61 | -137,96 | 133,13 | 672,44 | 283,83 | -20 587,06 | 26,41 | 114,54 | 4,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -569 | -816 | -748 | -753 | -459 | 656 | 891 | 460 | -78 | -1 418 | -1 971 | -1 694 | -729 | -758 | -933 | 750 | 338 | 2 065 | 3 341 | 3 692 |
| Изменять (%) | 43,60 | -8,39 | 0,71 | -39,04 | -242,87 | 35,77 | -48,33 | -116,92 | 1 720,89 | 39,01 | -14,02 | -56,97 | 4,01 | 23,09 | -180,39 | -54,97 | 511,11 | 61,79 | 10,50 | |
| % от денежного потока | -134,80 | -208,58 | -219,40 | -1 325,71 | 119,37 | 107,93 | -168,03 | -123,64 | 29,01 | 226,56 | -436,82 | -1 008,80 | -116,96 | 716,27 | -781,47 | 423,62 | -8 314,17 | 9 991,53 | -849,43 | 1 590,26 |
| Денежный поток | 422 | 391 | 341 | 57 | -385 | 608 | -530 | -372 | -268 | -626 | 451 | 168 | 623 | -106 | 119 | 177 | -4 | 21 | -393 | 232 |
| Изменять (%) | -7,19 | -12,91 | -83,33 | -777,08 | -258,01 | -187,21 | -29,78 | -27,91 | 133,18 | -172,10 | -62,77 | 271,18 | -116,98 | -212,82 | 48,29 | -102,29 | -608,52 | -2 003,07 | -159,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
