Отчет о движении денежных средств (TTM)
Blue Diamonds Jewellery Worldwide PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | -15 | 5 | 0 | 1 | -20 | -28 | -66 | -104 | -120 | -154 | -39 | -4 | 16 |
| Изменять (%) | -123,52 | 265,96 | -69,66 | 24,16 | -12,00 | -336,09 | -131,07 | -97,06 | 406,58 | -3 047,30 | 42,78 | 134,21 | 57,19 | 14,84 | 28,05 | -74,39 | -89,31 | -477,28 | |
| % от денежного потока | -97,01 | 25,22 | 144,39 | -120,63 | -106,37 | -712,35 | 93,98 | 99,72 | -41,81 | 459,22 | -569,50 | -29,07 | -115,17 | -535,06 | 569,65 | 100,62 | 106,35 | 932,15 | 43,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 55 | 55 | 0 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -23 | -23 | -24 | 3 | 0 | 1 | -3 |
| Изменять (%) | -0,85 | -99,67 | -1 893,62 | -4,53 | -4,81 | -93,55 | -134,57 | 129,25 | -55,05 | 414,71 | -6 453,81 | 5,42 | -2,21 | 5,54 | -110,57 | -87,92 | 352,92 | -291,54 | |
| % от денежного потока | 247,57 | 271,39 | 1,40 | 69,32 | 47,00 | 340,49 | 1,23 | 1,45 | -47,38 | 46,17 | 10,00 | -22,71 | -40,50 | -117,06 | 114,54 | -1,67 | -0,83 | -309,31 | -7,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -17 | -6 | -7 | -11 | -4 | -1 | -0 | -1 | -1 | 23 | 148 | 147 | 147 | 123 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 54,51 | -66,11 | 20,01 | 48,30 | -61,08 | -81,82 | -92,86 | 1 035,07 | -1,33 | -3 972,84 | 543,70 | -0,41 | -0,47 | -16,22 | -101,31 | -226,72 | 16,77 | 0,55 | |
| % от денежного потока | -50,56 | -86,37 | -45,79 | 151,31 | 159,36 | 471,97 | 4,79 | -1,17 | 189,19 | -404,71 | 659,50 | 151,79 | 255,68 | 752,12 | -584,19 | 1,05 | -5,51 | -527,94 | 6,59 |
| Денежный поток | 22 | 20 | 13 | -5 | -7 | -1 | -15 | 5 | -0 | 0 | 3 | 98 | 58 | 20 | -21 | -153 | -37 | -0 | 36 |
| Изменять (%) | -9,55 | -36,08 | -136,32 | 40,80 | -86,86 | 1 689,51 | -129,28 | -107,01 | -146,13 | 2 276,60 | 2 696,76 | -40,88 | -66,17 | -207,87 | 624,99 | -75,77 | -98,78 | -8 155,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
