Отчет о движении денежных средств (TTM)
Букит Дара ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 996 | 13 419 | 16 077 | 15 138 | 16 339 | 17 196 | 21 546 | 23 292 | 37 654 | 45 634 | 52 459 | 55 378 | 42 583 | 35 479 | 33 453 | 31 134 | 37 296 | 43 156 | 51 275 | 59 209 |
| Изменять (%) | 49,17 | 19,81 | -5,84 | 7,93 | 5,24 | 25,30 | 8,11 | 61,66 | 21,19 | 14,96 | 5,56 | -23,10 | -16,68 | -5,71 | -6,93 | 19,79 | 15,71 | 18,81 | 15,47 | |
| % от денежного потока | 147,08 | 149,92 | 232,28 | 569,71 | -2 202,20 | -4 210,43 | 523,24 | 817,34 | 320,49 | 291,71 | 509,10 | 367,67 | 928,22 | -3 076,93 | 590,73 | 1 334,59 | 443,19 | 379,36 | 213,77 | 175,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 755 | -7 024 | -6 831 | -7 245 | -8 224 | -8 933 | -9 736 | -10 881 | -14 275 | -18 698 | -17 289 | -17 947 | -17 548 | -16 279 | -20 388 | -20 399 | -20 564 | -17 619 | -17 287 | -16 543 |
| Изменять (%) | 3,99 | -2,75 | 6,05 | 13,52 | 8,62 | 8,99 | 11,76 | 31,19 | 30,98 | -7,54 | 3,81 | -2,22 | -7,23 | 25,24 | 0,05 | 0,81 | -14,32 | -1,89 | -4,30 | |
| % от денежного потока | -110,44 | -78,48 | -98,69 | -272,64 | 1 108,44 | 2 187,28 | -236,44 | -381,83 | -121,50 | -119,52 | -167,78 | -119,16 | -382,51 | 1 411,84 | -360,03 | -874,41 | -244,37 | -154,88 | -72,07 | -48,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 875 | 2 556 | -2 325 | -5 237 | -8 857 | -8 671 | -7 692 | -9 561 | -11 630 | -11 292 | -24 866 | -22 369 | -20 447 | -20 352 | -7 402 | -8 403 | -8 317 | -14 161 | -10 002 | -8 848 |
| Изменять (%) | -34,05 | -190,96 | 125,27 | 69,14 | -2,10 | -11,29 | 24,30 | 21,63 | -2,90 | 120,21 | -10,04 | -8,59 | -0,46 | -63,63 | 13,52 | -1,02 | 70,27 | -29,37 | -11,54 | |
| % от денежного потока | 63,36 | 28,55 | -33,58 | -197,07 | 1 193,77 | 2 123,14 | -186,80 | -335,51 | -98,99 | -72,18 | -241,32 | -148,51 | -445,71 | 1 765,08 | -130,71 | -360,18 | -98,83 | -124,48 | -41,70 | -26,16 |
| Денежный поток | 6 116 | 8 950 | 6 922 | 2 657 | -742 | -408 | 4 118 | 2 850 | 11 749 | 15 644 | 10 304 | 15 062 | 4 588 | -1 153 | 5 663 | 2 333 | 8 415 | 11 376 | 23 986 | 33 818 |
| Изменять (%) | 46,33 | -22,67 | -61,61 | -127,92 | -44,96 | -1 108,26 | -30,79 | 312,27 | 33,15 | -34,13 | 46,17 | -69,54 | -125,13 | -591,13 | -58,80 | 260,73 | 35,18 | 110,85 | 40,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
