Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Диалог Финанс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 375 | 383 | -96 | -447 | -846 | -1 490 | 483 | 1 548 | 1 395 | 2 310 | 1 016 | -1 687 | -644 | -606 | -1 512 | 229 | -373 | -863 | -218 | 31 |
| Изменять (%) | 1,91 | -125,05 | 366,06 | 89,35 | 76,19 | -132,39 | 220,82 | -9,92 | 65,62 | -56,02 | -266,04 | -61,82 | -5,90 | 149,55 | -115,12 | -262,95 | 131,59 | -74,77 | -114,12 | |
| % от денежного потока | 73,93 | 22,74 | -27,69 | -67,30 | -99,18 | 88,93 | -34,25 | 114,97 | 170,93 | 93,79 | 34,22 | 102,93 | 34,33 | 24,14 | 55,52 | -50,82 | -353,59 | -385,98 | -67,21 | 9,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -553 | 607 | 448 | 1 112 | 1 142 | -737 | -2 442 | -752 | -569 | 161 | 1 962 | 57 | -1 222 | -1 894 | -1 208 | -680 | 470 | 1 101 | 567 | 292 |
| Изменять (%) | -209,66 | -26,21 | 148,44 | 2,70 | -164,54 | 231,41 | -69,23 | -24,28 | -128,30 | 1 118,23 | -97,07 | -2 230,00 | 54,99 | -36,24 | -43,67 | -169,13 | 134,10 | -48,48 | -48,48 | |
| % от денежного потока | -108,89 | 36,05 | 129,30 | 167,53 | 133,90 | 43,98 | 173,34 | -55,81 | -69,74 | 6,54 | 66,08 | -3,50 | 65,15 | 75,44 | 44,34 | 151,21 | 446,27 | 492,43 | 175,08 | 94,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 686 | 693 | -6 | -1 | 557 | 552 | 551 | 550 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -4 | 2 | 8 | -14 | -26 | -13 |
| Изменять (%) | 1,13 | -100,81 | -73,23 | -37 360,71 | -0,92 | -0,14 | -0,15 | -101,76 | -16,27 | 12,09 | 3,64 | 3,06 | 9,20 | -63,46 | -144,78 | 343,67 | -287,01 | 76,84 | -47,16 | |
| % от денежного потока | 134,97 | 41,21 | -1,61 | -0,23 | 65,28 | -32,92 | -39,09 | 40,83 | -1,19 | -0,33 | -0,31 | 0,58 | 0,52 | 0,42 | 0,14 | -0,39 | 7,32 | -6,45 | -7,87 | -4,35 |
| Денежный поток | 508 | 1 682 | 346 | 664 | 853 | -1 676 | -1 409 | 1 347 | 816 | 2 463 | 2 968 | -1 639 | -1 876 | -2 511 | -2 724 | -450 | 105 | 224 | 324 | 309 |
| Изменять (%) | 231,24 | -79,43 | 91,75 | 28,49 | -296,49 | -15,91 | -195,58 | -39,41 | 201,83 | 20,53 | -155,21 | 14,48 | 33,85 | 8,48 | -83,48 | -123,42 | 112,16 | 44,90 | -4,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
