Отчет о движении денежных средств (TTM)
Capital Alliance Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 387 | 1 125 | -4 744 | -5 772 |
| Изменять (%) | -147,16 | -521,51 | 21,67 | |
| % от денежного потока | 1 761,27 | 165,87 | 485,18 | -23 387,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 229 | 8 017 | 9 137 | 10 683 |
| Изменять (%) | 53,32 | 13,97 | 16,92 | |
| % от денежного потока | -3 858,68 | 1 181,53 | -934,43 | 43 285,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 789 | -8 223 | -5 205 | -4 784 |
| Изменять (%) | 194,81 | -36,71 | -8,09 | |
| % от денежного потока | 2 058,46 | -1 211,98 | 532,33 | -19 383,95 |
| Денежный поток | -136 | 679 | -978 | 25 |
| Изменять (%) | -600,71 | -244,11 | -102,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
