Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Альянс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 262 | 532 | 413 | 170 | -106 | -394 | -369 | -52 | 23 | -360 | 1 103 | 1 154 | 3 369 | 8 166 | 8 372 | 7 912 | 6 118 | 1 716 |
| Изменять (%) | 103,26 | -22,28 | -58,82 | -162,54 | 269,98 | -6,31 | -85,83 | -143,07 | -1 700,48 | -406,13 | 4,57 | 192,05 | 142,40 | 2,52 | -5,49 | -22,67 | -71,95 | |
| % от денежного потока | 4 944,31 | 540,02 | 391,42 | 228,22 | -2 806,07 | -2 199,56 | -878,06 | 96,57 | 153,19 | 85,17 | 2 944,69 | 1 365,02 | 1 039,64 | 3 478,10 | -21 087,69 | -1 586,37 | -1 931,20 | 768,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -3 | -58 | -60 | -63 | -63 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 73,42 | -17,59 | -9,43 | -204,24 | 42,89 | -15,02 | -24,10 | -213,50 | 1 743,94 | 2,57 | 5,67 | -0,41 | -87,67 | -20,22 | -10,11 | 34,86 | -13,28 | |
| % от денежного потока | -42,16 | -3,93 | -3,02 | -3,87 | 79,37 | 24,03 | 8,70 | -5,13 | -21,42 | 13,72 | -158,97 | -74,47 | -19,34 | -3,29 | 15,52 | 1,11 | 2,36 | -2,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -254 | -429 | -304 | -93 | 107 | 407 | 407 | -5 | -5 | -5 | -1 006 | -1 006 | -2 982 | -7 924 | -8 405 | -8 405 | -6 427 | -1 486 |
| Изменять (%) | 69,00 | -29,09 | -69,55 | -215,62 | 279,97 | -0,03 | -101,14 | 0,76 | -0,00 | 21 451,00 | -0,00 | 196,41 | 165,70 | 6,08 | 0,00 | -23,53 | -76,88 | |
| % от денежного потока | -4 802,15 | -436,09 | -288,40 | -124,35 | 2 826,70 | 2 275,53 | 969,36 | 8,56 | -31,76 | 1,10 | -2 685,73 | -1 190,55 | -920,30 | -3 374,81 | 21 172,17 | 1 685,26 | 2 028,84 | -665,39 |
| Денежный поток | 5 | 98 | 106 | 75 | 4 | 18 | 42 | -54 | 15 | -423 | 37 | 85 | 324 | 235 | -40 | -499 | -317 | 223 |
| Изменять (%) | 1 760,98 | 7,22 | -29,38 | -94,91 | 372,00 | 134,68 | -228,84 | -127,15 | -2 978,58 | -108,85 | 125,59 | 283,46 | -27,55 | -116,91 | 1 156,34 | -36,48 | -170,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
