Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каргиллс (Цейлон) ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 129 | 11 289 | 11 631 | 11 658 | 10 591 | 9 954 | 14 166 | 9 744 | 7 071 | 7 508 | 7 580 | 10 558 | 14 911 | 15 483 | 12 785 | 11 601 | 16 863 | 14 170 | 13 920 | 18 276 |
| Изменять (%) | 38,87 | 3,03 | 0,23 | -9,15 | -6,01 | 42,32 | -31,22 | -27,43 | 6,18 | 0,96 | 39,29 | 41,22 | 3,84 | -17,42 | -9,27 | 45,36 | -15,97 | -1,76 | 31,29 | |
| % от денежного потока | 1 040,61 | -2 057,03 | 490,04 | 679,41 | 516,08 | 5 291,74 | 934,17 | -8 610,38 | -204,06 | -1 604,54 | 1 548,78 | 328,30 | 243,69 | 67,63 | 624,78 | -5 395 697,67 | 649,31 | -99,10 | 1 269,70 | 16 127,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 523 | -9 600 | -10 010 | -10 231 | -6 197 | -10 202 | -11 437 | -11 785 | -12 775 | -9 622 | -9 469 | -9 352 | -8 607 | -7 510 | -4 999 | -4 277 | -3 817 | -3 489 | -4 117 | -4 547 |
| Изменять (%) | 0,81 | 4,27 | 2,21 | -39,43 | 64,62 | 12,11 | 3,04 | 8,40 | -24,68 | -1,59 | -1,24 | -7,97 | -12,75 | -33,43 | -14,44 | -10,76 | -8,59 | 18,01 | 10,44 | |
| % от денежного потока | -1 219,05 | 1 749,36 | -421,77 | -596,26 | -301,98 | -5 423,63 | -754,20 | 10 414,20 | 368,69 | 2 056,42 | -1 934,78 | -290,79 | -140,67 | -32,80 | -244,29 | 1 989 455,35 | -146,98 | 24,40 | -375,55 | -4 012,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 175 | -2 237 | 753 | 289 | -2 341 | 436 | -1 213 | 1 928 | 2 239 | 1 646 | 2 379 | 2 010 | -185 | 14 920 | -5 740 | -7 324 | -10 449 | -24 980 | -8 707 | -13 615 |
| Изменять (%) | -202,85 | -133,65 | -61,60 | -909,89 | -118,63 | -378,02 | -258,99 | 16,15 | -26,48 | 44,47 | -15,51 | -109,21 | -8 163,82 | -138,47 | 27,59 | 42,67 | 139,07 | -65,15 | 56,38 | |
| % от денежного потока | 278,45 | 407,67 | 31,72 | 16,85 | -114,09 | 231,90 | -79,97 | -1 703,83 | -64,63 | -351,87 | 486,01 | 62,49 | -3,02 | 65,17 | -280,48 | 3 406 341,40 | -402,33 | 174,70 | -794,14 | -12 014,73 |
| Денежный поток | 781 | -549 | 2 373 | 1 716 | 2 052 | 188 | 1 516 | -113 | -3 465 | -468 | 489 | 3 216 | 6 119 | 22 893 | 2 046 | -0 | 2 597 | -14 299 | 1 096 | 113 |
| Изменять (%) | -170,25 | -532,47 | -27,70 | 19,60 | -90,83 | 706,20 | -107,46 | 2 962,05 | -86,50 | -204,60 | 557,11 | 90,25 | 274,16 | -91,06 | -100,01 | -1 208 024,19 | -650,57 | -107,67 | -89,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
