Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цейлонские холодильные склады PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 447 | 6 948 | 6 495 | 5 604 | 4 558 | 4 517 | 6 377 | 7 572 | 3 091 | 4 128 | 3 125 | 7 027 | 12 813 | 11 646 | 13 964 | 12 794 | 13 713 | 14 539 | 11 897 | 11 792 |
| Изменять (%) | 27,56 | -6,51 | -13,71 | -18,66 | -0,91 | 41,19 | 18,74 | -59,18 | 33,57 | -24,31 | 124,87 | 82,33 | -9,11 | 19,91 | -8,38 | 7,19 | 6,03 | -18,17 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 209,01 | 282,29 | 135,18 | 294,88 | -577,62 | 798,70 | 2 671,09 | -549,42 | -101,05 | -121,29 | -46,41 | -959,71 | 6 015,95 | 1 542,12 | 296,74 | 440,06 | 336,22 | 392,37 | -985,81 | -687,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 601 | -3 290 | -5 712 | -6 399 | -7 043 | -7 807 | -6 196 | -6 070 | -5 297 | -4 920 | -4 800 | -4 424 | -4 605 | -4 724 | -4 060 | -4 445 | -4 432 | -4 387 | -5 224 | -5 681 |
| Изменять (%) | -8,64 | 73,61 | 12,03 | 10,07 | 10,84 | -20,63 | -2,03 | -12,75 | -7,11 | -2,45 | -7,82 | 4,07 | 2,60 | -14,05 | 9,47 | -0,29 | -1,02 | 19,07 | 8,76 | |
| % от денежного потока | -138,19 | -133,68 | -118,88 | -336,69 | 892,51 | -1 380,46 | -2 595,27 | 440,45 | 173,16 | 144,54 | 71,28 | 604,26 | -2 162,05 | -625,61 | -86,29 | -152,89 | -108,67 | -118,39 | 432,84 | 331,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 760 | -1 197 | 4 021 | 2 695 | 1 696 | 3 856 | 58 | -2 880 | -853 | -2 612 | -5 059 | -3 335 | -7 995 | -6 166 | -5 198 | -5 441 | -5 202 | -6 447 | -7 880 | -7 826 |
| Изменять (%) | -257,40 | -436,08 | -32,98 | -37,08 | 127,35 | -98,50 | -5 087,13 | -70,39 | 206,31 | 93,66 | -34,08 | 139,74 | -22,88 | -15,71 | 4,69 | -4,40 | 23,92 | 22,23 | -0,68 | |
| % от денежного потока | 29,17 | -48,62 | 83,70 | 141,81 | -214,90 | 681,76 | 24,19 | 208,97 | 27,88 | 76,75 | 75,13 | 455,46 | -3 753,90 | -816,50 | -110,45 | -187,17 | -127,55 | -173,98 | 652,97 | 456,15 |
| Денежный поток | 2 606 | 2 461 | 4 805 | 1 901 | -789 | 566 | 239 | -1 378 | -3 059 | -3 404 | -6 733 | -732 | 213 | 755 | 4 706 | 2 907 | 4 079 | 3 705 | -1 207 | -1 716 |
| Изменять (%) | -5,55 | 95,22 | -60,44 | -141,52 | -171,66 | -57,78 | -677,25 | 121,94 | 11,28 | 97,82 | -89,13 | -129,09 | 254,57 | 523,13 | -38,22 | 40,29 | -9,15 | -132,57 | 42,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
