Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная финансовая компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 761 | 6 842 | 8 499 | 5 087 | 5 784 | 4 591 | 4 447 | 3 303 | 2 462 | 2 055 | 1 718 | 2 808 | 1 408 | -446 | 2 081 | 1 840 | 2 851 | 4 915 | 3 002 | 1 474 |
| Изменять (%) | 43,71 | 24,21 | -40,14 | 13,69 | -20,62 | -3,14 | -25,73 | -25,45 | -16,54 | -16,40 | 63,46 | -49,87 | -131,68 | -566,59 | -11,58 | 54,95 | 72,40 | -38,93 | -50,88 | |
| % от денежного потока | 2 472,41 | 485,30 | 1 185 319,11 | -665,42 | -5 488,20 | -416,15 | 308,29 | 604,51 | 1 081,94 | 9 644,43 | -824,43 | 233,86 | -161,39 | 35,95 | -638,87 | -360,47 | 722,62 | 539,22 | 2 852,21 | -314,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 270 | -1 242 | -965 | -957 | -226 | -496 | -931 | -1 179 | -846 | -318 | -136 | 263 | -632 | -1 410 | -1 328 | -1 789 | -1 849 | -1 607 | -1 714 | -1 295 |
| Изменять (%) | -2,26 | -22,27 | -0,80 | -76,39 | 119,31 | 87,74 | 26,65 | -28,21 | -62,44 | -57,37 | -294,08 | -340,42 | 122,97 | -5,86 | 34,79 | 3,30 | -13,08 | 6,67 | -24,43 | |
| % от денежного потока | -659,74 | -88,08 | -134 615,34 | 125,25 | 214,56 | 44,95 | -64,54 | -215,79 | -371,92 | -1 492,16 | 65,05 | 21,91 | 72,51 | 113,68 | 407,58 | 350,58 | -468,55 | -176,28 | -1 628,55 | 276,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 298 | -4 191 | -7 533 | -4 894 | -5 663 | -5 198 | -1 968 | -1 472 | -1 283 | -1 610 | -1 791 | -1 870 | -1 648 | 616 | -1 077 | -561 | -608 | -2 397 | -1 183 | -648 |
| Изменять (%) | 27,06 | 79,76 | -35,03 | 15,71 | -8,20 | -62,14 | -25,20 | -12,85 | 25,53 | 11,20 | 4,45 | -11,92 | -137,37 | -274,89 | -47,91 | 8,37 | 294,31 | -50,66 | -45,23 | |
| % от денежного потока | -1 712,66 | -297,22 | -1 050 603,77 | 640,17 | 5 373,64 | 471,20 | -136,44 | -269,42 | -563,68 | -7 557,38 | 859,38 | -155,77 | 188,88 | -49,63 | 330,58 | 109,89 | -154,07 | -262,94 | -1 123,66 | 138,22 |
| Денежный поток | 193 | 1 410 | 1 | -764 | -105 | -1 103 | 1 442 | 546 | 228 | 21 | -208 | 1 201 | -872 | -1 241 | -326 | -510 | 395 | 912 | 105 | -469 |
| Изменять (%) | 632,14 | -99,95 | -106 720,92 | -86,22 | 946,89 | -230,75 | -62,12 | -58,35 | -90,64 | -1 077,93 | -676,24 | -172,64 | 42,22 | -73,74 | 56,70 | -177,30 | 131,04 | -88,45 | -545,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
