Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Colombo Fort Land & Building PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 935 | 850 | 1 528 | 1 211 | -2 497 | -904 | -1 347 | -2 692 | -3 221 | -2 630 | 787 | 3 542 | 5 249 | 3 827 | 1 433 | 1 361 | -49 | -207 | 546 | 3 344 |
| Изменять (%) | -9,04 | 79,70 | -20,77 | -306,24 | -63,80 | 49,03 | 99,88 | 19,63 | -18,35 | -129,92 | 350,25 | 48,19 | -27,09 | -62,55 | -5,05 | -103,59 | 324,05 | -363,87 | 512,21 | |
| % от денежного потока | 107,36 | 61,28 | 183,57 | 124,19 | -428,93 | -75,00 | -77,84 | -346,19 | 654,99 | 338,17 | -116,16 | 414,25 | 335,63 | 476,98 | 170,76 | 355,85 | 13,89 | -38,80 | 174,71 | -336,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -948 | 161 | -757 | -686 | -508 | -775 | -1 172 | -1 392 | -1 038 | -2 261 | -2 607 | -2 703 | -3 091 | -2 244 | -1 794 | -1 733 | -1 937 | -1 256 | -1 684 | -1 750 |
| Изменять (%) | -117,02 | -569,46 | -9,40 | -25,95 | 52,53 | 51,25 | 18,74 | -25,40 | 117,77 | 15,29 | 3,71 | 14,32 | -27,39 | -20,06 | -3,37 | 11,76 | -35,15 | 34,05 | 3,93 | |
| % от денежного потока | -108,84 | 11,63 | -90,99 | -70,39 | -87,29 | -64,32 | -67,74 | -178,97 | 211,16 | 290,76 | 384,90 | -316,16 | -197,60 | -279,65 | -213,68 | -453,22 | 551,31 | -235,46 | -538,63 | 176,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 883 | 376 | 62 | 450 | 3 587 | 2 884 | 4 249 | 4 862 | 3 767 | 4 113 | 1 143 | 16 | -595 | -781 | 1 200 | 755 | 1 635 | 1 997 | 1 450 | -2 588 |
| Изменять (%) | -57,46 | -83,55 | 628,54 | 696,44 | -19,60 | 47,35 | 14,41 | -22,51 | 9,18 | -72,22 | -98,57 | -3 743,29 | 31,33 | -253,61 | -37,08 | 116,55 | 22,15 | -27,36 | -278,41 | |
| % от денежного потока | 101,48 | 27,09 | 7,43 | 46,20 | 616,22 | 239,32 | 245,59 | 625,16 | -766,15 | -528,93 | -168,73 | 1,91 | -38,03 | -97,34 | 142,93 | 197,37 | -465,21 | 374,26 | 463,92 | 260,41 |
| Денежный поток | 871 | 1 387 | 832 | 975 | 582 | 1 205 | 1 730 | 778 | -492 | -778 | -677 | 855 | 1 564 | 802 | 839 | 382 | -351 | 534 | 313 | -994 |
| Изменять (%) | 59,36 | -40,01 | 17,11 | -40,29 | 107,01 | 43,60 | -55,06 | -163,23 | 58,15 | -12,90 | -226,26 | 82,90 | -48,69 | 4,62 | -54,44 | -191,88 | -251,83 | -41,40 | -417,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
