Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цейлонские больницы PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 795 | 744 | 1 265 | 1 314 | 1 695 | 1 950 | 1 505 | 1 169 | 761 | 412 | 108 | 594 | 654 | 760 | 1 725 | 1 449 | 1 465 | 1 752 | 1 345 | 1 912 |
| Изменять (%) | -6,39 | 69,89 | 3,92 | 28,95 | 15,05 | -22,79 | -22,35 | -34,90 | -45,88 | -73,72 | 448,97 | 10,15 | 16,12 | 127,06 | -16,03 | 1,11 | 19,56 | -23,19 | 42,12 | |
| % от денежного потока | 202,45 | 218,92 | 143,10 | 157,46 | 382,83 | 316,03 | 645,90 | -290,08 | -519,55 | -79,33 | -15,15 | -224,34 | -123,59 | -327,38 | -1 520,60 | 1 380,08 | -1 753,14 | -761,05 | -947,15 | -1 485,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -602 | -504 | -765 | -650 | -923 | -1 053 | -1 442 | -1 995 | -1 556 | -1 648 | -1 320 | -1 452 | -1 747 | -1 374 | -1 687 | -987 | -989 | -1 359 | -841 | -1 248 |
| Изменять (%) | -16,34 | 51,85 | -15,01 | 41,97 | 14,12 | 36,97 | 38,29 | -22,00 | 5,96 | -19,95 | 10,01 | 20,34 | -21,33 | 22,74 | -41,51 | 0,26 | 37,41 | -38,10 | 48,32 | |
| % от денежного потока | -153,26 | -148,12 | -86,54 | -77,88 | -208,46 | -170,68 | -618,87 | 495,01 | 1 062,32 | 317,58 | 184,73 | 548,13 | 329,91 | 592,04 | 1 486,44 | -939,67 | 1 183,67 | 590,56 | 592,29 | 969,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | 99 | 384 | 170 | -329 | -280 | 170 | 423 | 648 | 718 | 497 | 593 | 563 | 382 | -151 | -357 | -559 | -623 | -646 | -793 |
| Изменять (%) | -50,24 | 286,64 | -55,61 | -293,20 | -15,02 | -160,78 | 148,61 | 53,37 | 10,67 | -30,74 | 19,25 | -5,02 | -32,11 | -139,42 | 137,24 | 56,54 | 11,28 | 3,78 | 22,72 | |
| % от денежного потока | 50,81 | 29,20 | 43,44 | 20,42 | -74,38 | -45,35 | 72,97 | -104,92 | -442,77 | -138,25 | -69,58 | -223,79 | -106,32 | -164,65 | 132,76 | -340,40 | 669,47 | 270,49 | 454,86 | 616,11 |
| Денежный поток | 393 | 340 | 884 | 835 | 443 | 617 | 233 | -403 | -146 | -519 | -714 | -265 | -529 | -232 | -113 | 105 | -84 | -230 | -142 | -129 |
| Изменять (%) | -13,43 | 159,90 | -5,56 | -46,96 | 39,37 | -62,22 | -272,90 | -63,65 | 254,43 | 37,62 | -62,92 | 99,93 | -56,16 | -51,11 | -192,52 | -179,59 | 175,41 | -38,28 | -9,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
