Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чеманекс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 86 | 78 | 23 | 39 | 74 | -93 | -58 | 4 | -44 | 340 | 372 | 196 | 202 | 33 | 25 | -1 | -25 | 50 | -48 |
| Изменять (%) | 120,18 | -9,23 | -71,05 | 72,39 | 89,74 | -225,24 | -37,16 | -106,79 | -1 220,31 | -866,93 | 9,51 | -47,27 | 3,18 | -83,74 | -23,85 | -103,91 | 2 404,39 | -302,94 | -195,54 | |
| % от денежного потока | -11,04 | -32,91 | -17,62 | -8,32 | -45,57 | -236,88 | 82,23 | 60,84 | -3,69 | 40,31 | 132,98 | 281,29 | -139,29 | -126,56 | -10,79 | -13,75 | 0,81 | 16,22 | -325,37 | 121,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -372 | -297 | -472 | -247 | -65 | -80 | 3 | -14 | -81 | -36 | -41 | -196 | -276 | -299 | -293 | -162 | -74 | -85 | -19 | 52 |
| Изменять (%) | -19,98 | 58,62 | -47,73 | -73,63 | 22,68 | -103,85 | -568,21 | 463,77 | -55,64 | 13,18 | 382,05 | 40,83 | 8,29 | -2,12 | -44,73 | -54,00 | 14,26 | -77,54 | -370,79 | |
| % от денежного потока | 104,99 | 113,73 | 106,38 | 90,74 | 76,00 | 255,45 | -2,73 | 15,03 | 75,71 | 32,72 | -15,93 | -148,34 | 196,19 | 187,08 | 96,08 | 88,85 | 61,35 | 56,22 | 124,80 | -132,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -50 | -50 | -48 | -60 | -25 | -23 | -23 | -40 | -40 | -40 | -41 | -47 | -49 | -49 | -49 | -51 | -47 | -47 | -44 |
| Изменять (%) | 134,12 | -0,67 | -4,12 | 24,59 | -57,28 | -9,17 | -0,00 | 73,66 | -0,00 | 0,76 | 0,75 | 15,89 | 4,22 | -0,00 | -0,00 | 3,43 | -8,07 | -0,12 | -5,29 | |
| % от денежного потока | 6,05 | 19,18 | 11,24 | 17,58 | 69,57 | 81,43 | 20,50 | 24,14 | 37,45 | 36,49 | -15,81 | -30,77 | 33,50 | 30,74 | 16,13 | 26,98 | 41,90 | 30,89 | 304,93 | 112,90 |
| Денежный поток | -354 | -261 | -443 | -272 | -86 | -31 | -113 | -96 | -107 | -110 | 255 | 132 | -141 | -160 | -305 | -182 | -121 | -151 | -15 | -39 |
| Изменять (%) | -26,13 | 69,57 | -38,72 | -68,52 | -63,50 | 260,79 | -15,07 | 11,91 | 2,65 | -332,45 | -48,23 | -206,48 | 13,56 | 90,59 | -40,23 | -33,38 | 24,68 | -89,88 | 155,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
