Отчет о движении денежных средств (TTM)
CIC Holdings PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 110 | 8 415 | 8 117 | 4 521 | 1 561 | 1 027 | 2 613 | -408 | 790 | 2 633 | 2 378 | 7 300 | 4 987 | 2 946 | 2 920 | 4 287 | 2 024 | 5 147 | 3 350 | 4 878 |
| Изменять (%) | 37,73 | -3,54 | -44,31 | -65,46 | -34,24 | 154,50 | -115,63 | -293,39 | 233,42 | -9,69 | 207,01 | -31,69 | -40,92 | -0,89 | 46,84 | -52,79 | 154,27 | -34,92 | 45,62 | |
| % от денежного потока | 128,95 | 115,08 | 139,58 | 198,62 | -124,86 | -43,06 | -405,45 | 10,37 | -33,97 | -115,25 | -55,89 | -313,02 | -62,74 | -32,82 | -44,09 | -205,69 | 369,29 | 296,25 | -252,09 | -418,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -640 | -541 | -994 | -941 | -1 167 | -1 268 | -1 716 | -2 036 | -1 654 | -3 996 | -5 839 | -8 191 | -10 834 | -9 696 | -7 239 | -4 754 | -1 990 | -3 955 | -5 343 | -6 784 |
| Изменять (%) | -15,56 | 83,88 | -5,36 | 24,02 | 8,71 | 35,28 | 18,63 | -18,73 | 141,56 | 46,11 | 40,27 | 32,27 | -10,51 | -25,33 | -34,33 | -58,14 | 98,73 | 35,10 | 26,97 | |
| % от денежного потока | -13,51 | -7,39 | -17,09 | -41,33 | 93,30 | 53,20 | 266,21 | 51,67 | 71,16 | 174,93 | 137,26 | 351,20 | 136,32 | 108,02 | 109,31 | 228,08 | -363,08 | -227,65 | 402,13 | 581,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -731 | -562 | -1 308 | -1 304 | -1 645 | -2 143 | -1 542 | -1 496 | -1 460 | -921 | -793 | -1 442 | -2 100 | -2 226 | -2 303 | -1 618 | 514 | 546 | 665 | 741 |
| Изменять (%) | -23,11 | 132,57 | -0,30 | 26,16 | 30,26 | -28,04 | -3,01 | -2,36 | -36,91 | -13,94 | 81,86 | 45,67 | 5,98 | 3,48 | -29,76 | -131,78 | 6,10 | 21,88 | 11,43 | |
| % от денежного потока | -15,44 | -7,69 | -22,49 | -57,29 | 131,56 | 89,87 | 239,23 | 37,96 | 62,81 | 40,32 | 18,63 | 61,82 | 26,42 | 24,80 | 34,78 | 77,61 | 93,80 | 31,40 | -50,04 | -63,55 |
| Денежный поток | 4 738 | 7 312 | 5 815 | 2 276 | -1 250 | -2 384 | -645 | -3 939 | -2 325 | -2 285 | -4 254 | -2 332 | -7 948 | -8 975 | -6 623 | -2 084 | 548 | 1 737 | -1 329 | -1 166 |
| Изменять (%) | 54,32 | -20,47 | -60,86 | -154,94 | 90,68 | -72,97 | 511,21 | -40,98 | -1,74 | 86,22 | -45,18 | 240,78 | 12,93 | -26,21 | -68,53 | -126,30 | 216,96 | -176,48 | -12,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
