Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ceylinco Holdings PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 128 | 18 376 | 20 644 | 20 732 | 19 483 | 21 147 | 21 276 | 20 022 | 17 531 | 19 317 | 18 056 | 20 501 | 27 785 | 24 777 | 26 590 | 24 774 | 13 172 | 33 565 | 32 391 | 38 408 |
| Изменять (%) | 13,94 | 12,35 | 0,42 | -6,03 | 8,54 | 0,61 | -5,90 | -12,44 | 10,18 | -6,53 | 13,54 | 35,53 | -10,83 | 7,32 | -6,83 | -46,83 | 154,83 | -3,50 | 18,58 | |
| % от денежного потока | 2 138,17 | 2 687,79 | -3 731,53 | 5 573,95 | -2 140,60 | -8 863,27 | 9 824,43 | -1 386,43 | 9 672,33 | -13 490,91 | -3 921,42 | 727,17 | 603,61 | 1 770,99 | 1 305,42 | -1 997,41 | -417,25 | 7 408,79 | -8 941,34 | 5 960,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 754 | -15 645 | -19 018 | -17 312 | -18 356 | -22 924 | -19 692 | -20 332 | -16 238 | -15 271 | -17 398 | -15 838 | -21 460 | -25 436 | -27 044 | -28 153 | -19 036 | -27 369 | -27 071 | -31 897 |
| Изменять (%) | 13,75 | 21,56 | -8,97 | 6,03 | 24,88 | -14,10 | 3,25 | -20,13 | -5,96 | 13,93 | -8,96 | 35,49 | 18,53 | 6,32 | 4,10 | -32,38 | 43,78 | -1,09 | 17,83 | |
| % от денежного потока | -1 823,52 | -2 288,43 | 3 437,57 | -4 654,45 | 2 016,84 | 9 608,29 | -9 092,91 | 1 407,92 | -8 958,92 | 10 665,23 | 3 778,42 | -561,79 | -466,20 | -1 818,10 | -1 327,74 | 2 269,86 | 603,03 | -6 041,27 | 7 472,78 | -4 949,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 619 | -2 047 | -2 180 | -3 048 | -2 037 | 1 507 | -1 399 | -1 165 | -1 143 | -4 536 | -1 306 | -1 985 | -1 892 | 773 | 1 047 | 649 | 1 245 | -5 794 | -5 742 | -5 919 |
| Изменять (%) | 26,40 | 6,50 | 39,85 | -33,19 | -174,02 | -192,83 | -16,72 | -1,88 | 296,71 | -71,20 | 51,97 | -4,72 | -140,86 | 35,43 | -38,03 | 91,93 | -565,36 | -0,90 | 3,07 | |
| % от денежного потока | -214,66 | -299,36 | 393,96 | -819,50 | 223,76 | -631,79 | -646,10 | 80,69 | -630,83 | 3 167,99 | 283,72 | -70,42 | -41,09 | 55,25 | 51,39 | -52,30 | -39,44 | -1 278,97 | 1 585,10 | -918,44 |
| Денежный поток | 754 | 684 | -553 | 372 | -910 | -239 | 217 | -1 444 | 181 | -143 | -460 | 2 819 | 4 603 | 1 399 | 2 037 | -1 240 | -3 157 | 453 | -362 | 644 |
| Изменять (%) | -9,36 | -180,92 | -167,23 | -344,70 | -73,79 | -190,77 | -766,82 | -112,55 | -179,00 | 221,58 | -712,30 | 63,27 | -69,61 | 45,59 | -160,89 | 154,52 | -114,35 | -179,96 | -277,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
