Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цейлон Инвестмент ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 635 | 615 | 398 | 311 | 33 | 159 | 411 | 167 | -147 | -256 | -835 | -418 | 680 | 367 | 500 | 853 | 476 | 738 | 726 | 649 |
| Изменять (%) | -3,20 | -35,25 | -21,83 | -89,34 | 378,95 | 158,64 | -59,31 | -188,05 | 73,71 | 226,48 | -49,97 | -262,68 | -46,07 | 36,33 | 70,79 | -44,28 | 55,08 | -1,57 | -10,67 | |
| % от денежного потока | 114,27 | 179,83 | 1 437,62 | -599,06 | -9,32 | 1 652,53 | 146,97 | 84,99 | 126,92 | 108,35 | 122,35 | 145,88 | 174,81 | 237,05 | 65,34 | 190,05 | 184,59 | 231,53 | 255,12 | 68,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -347 | -347 | 17 | 15 | 40 | 40 | 40 | 69 | 28 | 28 | 24 | -3 | 118 | 118 | 55 | 179 | 58 | -17 | 49 | -75 |
| Изменять (%) | -0,00 | -104,84 | -11,32 | 165,84 | 0,00 | 0,00 | 74,67 | -60,00 | 0,00 | -12,38 | -114,14 | -3 541,31 | 0,00 | -53,29 | 225,35 | -67,72 | -129,18 | -392,58 | -251,30 | |
| % от денежного потока | -62,38 | -101,42 | 60,60 | -28,65 | -11,12 | 411,43 | 14,15 | 35,12 | -23,83 | -11,71 | -3,55 | 1,20 | 30,30 | 76,18 | 7,19 | 39,86 | 22,43 | -5,29 | 17,34 | -7,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 267 | 74 | -387 | -378 | -429 | -189 | -171 | -40 | 4 | -8 | 128 | 135 | -409 | -330 | 210 | -583 | -276 | -402 | -491 | 378 |
| Изменять (%) | -72,40 | -624,66 | -2,36 | 13,35 | -55,93 | -9,50 | -76,84 | -109,08 | -320,71 | -1 718,41 | 5,05 | -403,13 | -19,32 | -163,73 | -377,66 | -52,74 | 45,84 | 22,04 | -176,98 | |
| % от денежного потока | 48,11 | 21,59 | -1 398,22 | 727,71 | 120,44 | -1 963,96 | -61,12 | -20,11 | -3,10 | 3,36 | -18,80 | -47,07 | -105,11 | -213,23 | 27,47 | -129,91 | -107,01 | -126,24 | -172,45 | 39,70 |
| Денежный поток | 556 | 342 | 28 | -52 | -356 | 10 | 280 | 197 | -116 | -236 | -683 | -286 | 389 | 155 | 765 | 449 | 258 | 319 | 285 | 952 |
| Изменять (%) | -38,49 | -91,90 | -287,60 | 584,86 | -102,70 | 2 808,06 | -29,64 | -158,96 | 103,49 | 189,12 | -58,04 | -235,75 | -60,23 | 394,64 | -41,29 | -42,63 | 23,63 | -10,67 | 234,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
