Отчет о движении денежных средств (TTM)
Colombo Land and Development Company PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 144 | -85 | -44 | -192 | -206 | -181 | -196 | -87 | -153 | -126 | -153 | -148 | -224 | -180 | -179 | -162 | -1 | -18 | 35 | -55 |
| Изменять (%) | -158,77 | -47,85 | 336,52 | 6,94 | -11,83 | 8,28 | -55,78 | 76,49 | -18,06 | 21,87 | -3,12 | 51,16 | -19,71 | -0,59 | -9,52 | -99,11 | 1 155,34 | -294,40 | -255,42 | |
| % от денежного потока | 221,63 | 8 810,93 | -4 595,75 | 378,13 | 301,72 | -1 577,35 | 1 432,49 | -5 805,33 | -1 042,16 | 2 751,35 | 979,74 | 3 501,30 | 1 847,94 | 1 184,77 | 1 736,38 | -3 029,89 | 23,24 | 7 563,72 | 73,60 | -89,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -27 | -30 | -15 | -11 | 150 | 662 | 678 | 757 | 675 | 166 | 144 | 128 | 80 | 84 | 104 | 37 | 60 | 55 | 379 |
| Изменять (%) | -65,50 | 11,19 | -50,47 | -24,10 | -1 409,45 | 341,08 | 2,38 | 11,66 | -10,83 | -75,34 | -13,45 | -11,45 | -37,03 | 4,76 | 23,44 | -63,92 | 60,33 | -8,71 | 591,03 | |
| % от денежного потока | -122,56 | 2 859,94 | -3 180,65 | 29,69 | 16,82 | 1 305,64 | -4 830,35 | 45 319,46 | 5 147,10 | -14 788,77 | -1 065,37 | -3 401,30 | -1 051,64 | -528,77 | -816,67 | 1 944,21 | -604,45 | -25 124,16 | 114,80 | 621,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 111 | 76 | 157 | 149 | 43 | -480 | -590 | -589 | -554 | -29 | 0 | 84 | 84 | 84 | 63 | -42 | -42 | -42 | -263 |
| Изменять (%) | 18 427,38 | -31,95 | 107,34 | -4,85 | -71,31 | -1 221,93 | 22,95 | -0,10 | -5,94 | -94,77 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -166,67 | -0,00 | -0,00 | 523,65 | |
| % от денежного потока | 0,92 | -11 570,87 | 7 876,40 | -307,82 | -218,53 | 371,71 | 3 497,85 | -39 414,13 | -4 004,94 | 12 137,42 | 185,64 | -0,00 | -696,30 | -556,00 | -819,71 | 1 185,68 | 681,21 | 17 660,44 | -88,40 | -432,03 |
| Денежный поток | 65 | -1 | 1 | -51 | -68 | 11 | -14 | 1 | 15 | -5 | -16 | -4 | -12 | -15 | -10 | 5 | -6 | -0 | 48 | 61 |
| Изменять (%) | -101,48 | -199,98 | -5 405,37 | 34,03 | -116,86 | -219,22 | -110,91 | 883,14 | -131,04 | 242,25 | -72,89 | 186,40 | 25,23 | -32,17 | -151,85 | -216,04 | -96,14 | -20 078,21 | 27,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
