Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренука Фудс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -168 | -328 | -365 | -306 | -748 | -92 | 677 | 2 204 | 1 567 | 1 414 | 895 | -2 452 | -838 | -850 | -714 | 1 418 | -214 | -1 091 | -1 557 | -2 036 |
| Изменять (%) | 95,69 | 11,25 | -16,01 | 144,10 | -87,70 | -836,01 | 225,54 | -28,93 | -9,73 | -36,69 | -373,89 | -65,83 | 1,47 | -16,00 | -298,59 | -115,09 | 409,65 | 42,72 | 30,78 | |
| % от денежного потока | -118,83 | -443,71 | -207,95 | 185,98 | 420,31 | 3 510,98 | 1 505,67 | 288,61 | 220,57 | 243,70 | 242,87 | 354,87 | 156,51 | 441,01 | 106,86 | 415,67 | -144,27 | 859,49 | -691,90 | 2 915,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -491 | 240 | -173 | -207 | -14 | -612 | -925 | -922 | -887 | -738 | -231 | -211 | -849 | -277 | -507 | -511 | 150 | -891 | -265 | -277 |
| Изменять (%) | -148,99 | -171,93 | 19,54 | -93,07 | 4 166,90 | 51,20 | -0,31 | -3,83 | -16,81 | -68,71 | -8,65 | 302,66 | -67,34 | 82,69 | 0,89 | -129,39 | -693,22 | -70,27 | 4,73 | |
| % от денежного потока | -348,10 | 325,39 | -98,60 | 125,50 | 8,06 | 23 341,52 | -2 056,38 | -120,71 | -124,82 | -127,11 | -62,61 | 30,51 | 158,58 | 143,81 | 75,78 | -149,76 | 101,22 | 701,91 | -117,72 | 397,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 799 | 161 | 713 | 348 | 584 | 701 | 293 | -519 | 30 | -96 | -296 | 1 972 | 1 152 | 935 | 552 | -566 | 212 | 1 855 | 2 047 | 2 243 |
| Изменять (%) | -79,82 | 342,06 | -51,15 | 67,71 | 19,97 | -58,25 | -277,22 | -105,83 | -418,43 | 207,23 | -766,50 | -41,61 | -18,83 | -40,91 | -202,49 | -137,49 | 773,97 | 10,35 | 9,62 | |
| % от денежного потока | 566,93 | 218,32 | 406,55 | -211,48 | -328,37 | -26 752,50 | 650,71 | -67,90 | 4,26 | -16,60 | -80,26 | -285,38 | -215,09 | -484,82 | -82,64 | -165,91 | 143,05 | -1 461,40 | 909,62 | -3 212,27 |
| Денежный поток | 141 | 74 | 175 | -165 | -178 | -3 | 45 | 764 | 710 | 580 | 369 | -691 | -535 | -193 | -668 | 341 | 148 | -127 | 225 | -70 |
| Изменять (%) | -47,59 | 137,39 | -193,92 | 8,01 | -98,53 | -1 816,26 | 1 598,33 | -7,00 | -18,30 | -36,47 | -287,44 | -22,53 | -63,99 | 246,68 | -151,05 | -56,52 | -185,55 | -277,29 | -131,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
