Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческий банк Цейлона PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -72 254 | -221 480 | -233 493 | -191 358 | -165 508 | -150 192 | -83 607 | -135 546 | -142 256 | -415 831 | -465 414 | -473 393 | -472 810 | -129 528 | -192 373 | -166 674 | -243 271 | -250 543 | -194 994 | -185 297 |
| Изменять (%) | 206,53 | 5,42 | -18,05 | -13,51 | -9,25 | -44,33 | 62,12 | 4,95 | 192,31 | 11,92 | 1,71 | -0,12 | -72,60 | 48,52 | -13,36 | 45,96 | 2,99 | -22,17 | -4,97 | |
| % от денежного потока | 1 475,08 | 9 107,69 | 1 349,75 | -1 237,15 | -340,41 | -830,84 | -95,31 | -338,08 | -588,39 | -508,56 | -5 735,86 | -10 429,59 | 17 598,83 | -1 510,01 | 673,90 | 1 825,04 | 710,77 | 357,40 | 1 277,77 | 1 469,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 284 | 458 | -507 | -5 239 | -6 689 | -6 917 | -8 474 | -3 499 | -3 666 | -5 795 | -4 841 | -4 340 | -3 873 | -2 874 | -2 677 | -3 496 | -3 261 | -6 496 | -7 084 | -7 697 |
| Изменять (%) | -79,97 | -210,87 | 932,52 | 27,69 | 3,41 | 22,50 | -58,71 | 4,78 | 58,07 | -16,46 | -10,35 | -10,77 | -25,79 | -6,84 | 30,60 | -6,72 | 99,19 | 9,04 | 8,66 | |
| % от денежного потока | -46,64 | -18,82 | 2,93 | -33,87 | -13,76 | -38,27 | -9,66 | -8,73 | -15,16 | -7,09 | -59,67 | -95,62 | 144,15 | -33,50 | 9,38 | 38,28 | 9,53 | 9,27 | 46,42 | 61,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 078 | 218 594 | 216 705 | 212 067 | 220 817 | 175 195 | 179 812 | 179 146 | 170 106 | 503 407 | 478 399 | 482 287 | 474 016 | 140 995 | 166 517 | 161 062 | 212 320 | 186 946 | 186 826 | 180 395 |
| Изменять (%) | 235,90 | -0,86 | -2,14 | 4,13 | -20,66 | 2,64 | -0,37 | -5,05 | 195,94 | -4,97 | 0,81 | -1,71 | -70,26 | 18,10 | -3,28 | 31,82 | -11,95 | -0,06 | -3,44 | |
| % от денежного потока | -1 328,58 | -8 989,01 | -1 252,70 | 1 371,04 | 454,17 | 969,15 | 204,98 | 446,82 | 703,59 | 615,66 | 5 895,89 | 10 625,52 | -17 643,73 | 1 643,69 | -583,32 | -1 763,60 | -620,34 | -266,68 | -1 224,25 | -1 430,73 |
| Денежный поток | -4 898 | -2 432 | -17 299 | 15 468 | 48 620 | 18 077 | 87 723 | 40 093 | 24 177 | 81 766 | 8 114 | 4 539 | -2 687 | 8 578 | -28 546 | -9 133 | -34 226 | -70 101 | -15 261 | -12 609 |
| Изменять (%) | -50,35 | 611,37 | -189,41 | 214,34 | -62,82 | 385,27 | -54,30 | -39,70 | 238,20 | -90,08 | -44,06 | -159,19 | -419,29 | -432,78 | -68,01 | 274,77 | 104,82 | -78,23 | -17,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
