Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания коммерческого развития PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 167 | 236 | 240 | 266 | 317 | 259 | 218 | 189 | 175 | 138 | 130 | 96 | 102 | 115 | 135 | 127 | 172 | 169 | 194 |
| Изменять (%) | -23,38 | 41,21 | 1,51 | 10,93 | 18,98 | -18,22 | -15,89 | -13,26 | -7,55 | -20,96 | -5,55 | -26,02 | 5,75 | 12,72 | 17,30 | -6,00 | 35,80 | -1,82 | 14,66 | |
| % от денежного потока | 519,78 | 183,62 | -1 942,04 | 3 560,63 | 517,64 | -301,84 | 2 065,49 | 573,34 | -2 045,86 | 356,91 | 1 411,07 | -556,93 | -334,72 | -843,90 | 6 548,92 | 201,20 | -422,17 | 866,19 | 1 394,02 | -729,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | 4 | -171 | -161 | -143 | -344 | -170 | -96 | -111 | -31 | -31 | -55 | -26 | -20 | -13 | 33 | -37 | -33 | -39 | -103 |
| Изменять (%) | -104,01 | -4 476,40 | -6,32 | -10,75 | 140,33 | -50,77 | -43,57 | 16,49 | -72,12 | -1,43 | 79,58 | -51,95 | -24,36 | -33,41 | -344,96 | -214,97 | -11,66 | 16,90 | 165,34 | |
| % от денежного потока | -232,50 | 4,30 | 1 408,22 | -2 382,74 | -278,71 | 328,26 | -1 352,23 | -251,85 | 1 206,87 | -63,49 | -313,01 | 234,89 | 91,69 | 165,34 | -758,03 | 48,63 | 124,81 | -166,58 | -319,23 | 386,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -79 | -80 | -77 | -73 | -71 | -77 | -77 | -84 | -87 | -95 | -98 | -99 | -99 | -94 | -100 | -100 | -119 | -119 | -118 | -118 |
| Изменять (%) | 1,82 | -3,75 | -5,84 | -1,65 | 8,05 | -0,38 | 9,43 | 3,06 | 9,16 | 3,16 | 1,19 | 0,05 | -4,80 | 6,18 | 0,53 | 18,80 | -0,13 | -0,82 | -0,46 | |
| % от денежного потока | -187,27 | -87,92 | 633,82 | -1 077,89 | -138,93 | 73,57 | -613,26 | -221,49 | 938,99 | -193,43 | -998,06 | 422,04 | 343,03 | 778,56 | -5 690,89 | -149,83 | 397,36 | -599,61 | -974,79 | 443,02 |
| Денежный поток | 42 | 91 | -12 | 7 | 51 | -105 | 13 | 38 | -9 | 49 | 10 | -23 | -29 | -12 | 2 | 67 | -30 | 20 | 12 | -27 |
| Изменять (%) | 116,89 | -113,35 | -155,37 | 663,05 | -304,05 | -111,95 | 203,00 | -124,31 | -629,92 | -80,01 | -339,31 | 23,09 | -58,05 | -114,53 | 3 718,22 | -144,80 | -166,19 | -39,00 | -319,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
