Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кооперативная страховая компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 686 | 818 | 841 | 644 | 412 | 495 | 152 | 13 | -411 | -821 | -689 | -636 | -301 | -104 | -332 | -483 | -219 |
| Изменять (%) | 19,23 | 2,82 | -23,44 | -35,97 | 20,03 | -69,28 | -91,68 | -3 348,50 | 99,70 | -16,10 | -7,62 | -52,67 | -65,54 | 220,08 | 45,41 | -54,58 | |
| % от денежного потока | 3 209,37 | -1 013,82 | 756,25 | -2 061,72 | -584,94 | 556,68 | -89,34 | 30,08 | 326,76 | 419,93 | 1 241,27 | 503,46 | 262,97 | 55,02 | 169,55 | -1 239,88 | 4 922,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -665 | -701 | -1 132 | -1 160 | -1 052 | -783 | -98 | 253 | 509 | 626 | 633 | 510 | 281 | 77 | 301 | 684 | 290 |
| Изменять (%) | 5,40 | 61,57 | 2,43 | -9,33 | -25,51 | -87,46 | -357,77 | 101,13 | 23,00 | 1,10 | -19,48 | -44,94 | -72,57 | 291,25 | 126,97 | -57,57 | |
| % от денежного потока | -3 109,37 | 868,32 | -1 017,82 | 3 712,65 | 1 491,55 | -880,98 | 57,72 | 601,80 | -404,80 | -320,42 | -1 141,27 | -403,46 | -245,13 | -40,84 | -153,82 | 1 755,77 | -6 511,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -198 | 402 | 484 | 569 | 377 | -224 | -224 | -224 | -1 | -94 | -162 | -165 | -162 | -71 | |||
| Изменять (%) | -303,00 | 20,45 | 17,38 | -33,66 | -159,38 | -0,00 | -0,00 | -99,57 | 71,99 | 2,00 | -1,86 | -56,18 | |||||
| % от денежного потока | 245,50 | 361,57 | -1 550,93 | -806,61 | 424,30 | 131,62 | -532,35 | 178,04 | 0,49 | 82,16 | 85,81 | 84,27 | -415,89 | 1 592,64 | |||
| Денежный поток | 21 | -81 | 111 | -31 | -70 | 89 | -170 | 42 | -126 | -196 | -55 | -126 | -115 | -189 | -196 | 39 | -4 |
| Изменять (%) | -477,43 | -237,84 | -128,08 | 125,69 | -226,12 | -291,41 | -124,72 | -399,01 | 55,39 | -71,62 | 127,77 | -9,38 | 64,67 | 3,88 | -119,88 | -111,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
