Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дилмах Цейлонская чайная компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 847 | 2 504 | 1 786 | 1 521 | 2 199 | 1 997 | 1 765 | 1 811 | 2 564 | 2 022 | 3 444 | 3 592 | 1 492 | 580 | -481 | -241 | 1 340 | 2 123 | 1 181 | 814 |
| Изменять (%) | 35,57 | -28,68 | -14,83 | 44,56 | -9,16 | -11,62 | 2,63 | 41,57 | -21,16 | 70,35 | 4,28 | -58,46 | -61,12 | -182,94 | -49,88 | -655,67 | 58,50 | -44,38 | -31,09 | |
| % от денежного потока | 149,90 | 70,19 | -106,63 | 76,31 | 53,13 | -90,45 | 33,53 | 66,33 | 192,58 | 37,36 | 231,73 | 279,17 | -502,31 | -18,85 | 10,01 | 3,95 | -28,27 | -52,63 | -58,37 | -29,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -272 | -645 | -1 470 | -1 418 | 194 | 558 | 1 560 | 1 597 | -476 | -254 | -1 519 | -1 451 | -1 183 | -1 500 | -2 691 | -3 033 | -3 108 | -4 842 | -2 369 | -3 180 |
| Изменять (%) | 137,44 | 127,82 | -3,52 | -113,71 | 187,17 | 179,39 | 2,39 | -129,82 | -46,56 | 497,08 | -4,48 | -18,45 | 26,71 | 79,47 | 12,72 | 2,44 | 55,81 | -51,08 | 34,25 | |
| % от денежного потока | -22,05 | -18,08 | 87,76 | -71,14 | 4,70 | -25,28 | 29,63 | 58,48 | -35,76 | -4,70 | -102,22 | -112,80 | 398,43 | 48,73 | 56,00 | 49,70 | 65,59 | 120,02 | 117,07 | 116,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | 1 980 | -2 131 | 1 758 | 1 540 | -4 918 | -817 | -5 336 | -5 332 | -966 | -1 170 | 335 | 428 | -1 169 | -1 170 | -2 165 | -2 433 | -534 | -336 | -336 |
| Изменять (%) | -1 490,29 | -207,63 | -182,47 | -12,38 | -419,28 | -83,38 | 552,93 | -0,06 | -81,89 | 21,12 | -128,60 | 27,83 | -373,29 | 0,09 | 85,06 | 12,39 | -78,05 | -37,16 | 0,02 | |
| % от денежного потока | -11,56 | 55,51 | 127,27 | 88,19 | 37,22 | 222,69 | -15,52 | -195,38 | -400,43 | -17,84 | -78,70 | 26,01 | -143,99 | 37,99 | 24,34 | 35,47 | 51,36 | 13,24 | 16,59 | 12,26 |
| Денежный поток | 1 232 | 3 567 | -1 675 | 1 993 | 4 138 | -2 208 | 5 264 | 2 731 | 1 332 | 5 412 | 1 486 | 1 287 | -297 | -3 077 | -4 806 | -6 104 | -4 738 | -4 034 | -2 023 | -2 739 |
| Изменять (%) | 189,52 | -146,95 | -219,02 | 107,63 | -153,36 | -338,37 | -48,12 | -51,24 | 306,44 | -72,54 | -13,44 | -123,09 | 935,93 | 56,19 | 27,00 | -22,37 | -14,86 | -49,84 | 35,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
