Отчет о движении денежных средств (TTM)
КТ Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 458 | 9 332 | 7 829 | 7 808 | 6 578 | 8 850 | 13 863 | 9 471 | 6 809 | 7 280 | 7 544 | 10 532 | 14 981 | 15 584 | 12 883 | 11 607 | 16 857 | 14 130 | 13 815 | 18 115 |
| Изменять (%) | 10,34 | -16,11 | -0,26 | -15,75 | 34,53 | 56,64 | -31,68 | -28,11 | 6,91 | 3,63 | 39,61 | 42,24 | 4,02 | -17,33 | -9,91 | 45,23 | -16,18 | -2,23 | 31,12 | |
| % от денежного потока | 720,81 | 2 497,29 | 305,23 | 408,25 | 379,78 | 1 804,71 | 973,51 | -3 617,08 | -198,97 | -1 482,19 | 1 134,27 | 284,35 | 235,15 | 67,37 | 536,30 | 6 683,50 | 605,95 | -99,58 | 2 286,17 | -4 426,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 056 | -5 851 | -6 178 | -6 337 | -3 054 | -9 607 | -9 577 | -9 965 | -10 151 | -9 624 | -9 443 | -9 335 | -8 610 | -7 512 | -5 065 | -4 335 | -3 900 | -3 575 | -4 894 | -5 379 |
| Изменять (%) | -41,81 | 5,58 | 2,57 | -51,80 | 214,52 | -0,31 | 4,05 | 1,87 | -5,19 | -1,88 | -1,14 | -7,76 | -12,76 | -32,57 | -14,42 | -10,04 | -8,32 | 36,89 | 9,90 | |
| % от денежного потока | -857,02 | -1 565,83 | -240,87 | -331,32 | -176,34 | -1 959,03 | -672,55 | 3 805,77 | 296,63 | 1 959,53 | -1 419,85 | -252,03 | -135,16 | -32,48 | -210,85 | -2 496,10 | -140,19 | 25,20 | -809,92 | 1 314,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 772 | -3 107 | 914 | 441 | -1 792 | 1 247 | -2 862 | 232 | -80 | 1 853 | 2 564 | 2 507 | 0 | 15 058 | -5 402 | -7 098 | -10 175 | -24 744 | -8 317 | -13 145 |
| Изменять (%) | -212,10 | -129,42 | -51,72 | -506,01 | -169,60 | -329,47 | -108,11 | -134,40 | -2 419,89 | 38,37 | -2,24 | -99,99 | 7 967 217,46 | -135,87 | 31,40 | 43,34 | 143,18 | -66,39 | 58,06 | |
| % от денежного потока | 236,21 | -831,46 | 35,64 | 23,07 | -103,44 | 254,32 | -200,96 | -88,69 | 2,33 | -377,33 | 385,58 | 67,68 | 0,00 | 65,10 | -224,88 | -4 087,41 | -365,76 | 174,38 | -1 376,25 | 3 212,08 |
| Денежный поток | 1 173 | 374 | 2 565 | 1 913 | 1 732 | 490 | 1 424 | -262 | -3 422 | -491 | 665 | 3 704 | 6 371 | 23 130 | 2 402 | 174 | 2 782 | -14 189 | 604 | -409 |
| Изменять (%) | -68,15 | 586,37 | -25,43 | -9,44 | -71,69 | 190,39 | -118,39 | 1 206,96 | -85,65 | -235,41 | 456,92 | 72,00 | 263,06 | -89,61 | -92,77 | 1 501,88 | -610,06 | -104,26 | -167,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
