Отчет о движении денежных средств (TTM)
DFCC Банк ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 693 | -30 091 | -24 964 | -44 257 | -57 367 | -69 241 | -78 150 | -56 471 | 3 663 | 41 381 | 72 719 | 87 484 | 63 142 | 33 802 | 11 510 | -11 830 | -45 031 | -41 324 | -53 328 | -88 697 |
| Изменять (%) | 38,71 | -17,04 | 77,28 | 29,62 | 20,70 | 12,87 | -27,74 | -106,49 | 1 029,67 | 75,73 | 20,30 | -27,82 | -46,47 | -65,95 | -202,79 | 280,64 | -8,23 | 29,05 | 66,32 | |
| % от денежного потока | -240,24 | -171,94 | -4 481,78 | 472,33 | 1 246,84 | 1 128,16 | -1 783,75 | -269,82 | 39,03 | 297,47 | 1 446,41 | -897,83 | 364,13 | 275,09 | 102,47 | -74,65 | 1 675,77 | 218,60 | -372,42 | 1 724,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 658 | -7 426 | 1 788 | -17 504 | 7 486 | 42 623 | 28 951 | 67 198 | 34 126 | -31 414 | -54 050 | -102 620 | -85 693 | -84 437 | -36 187 | -23 663 | -34 684 | -29 383 | -48 664 | -26 505 |
| Изменять (%) | 103,04 | -124,07 | -1 079,16 | -142,77 | 469,41 | -32,08 | 132,11 | -49,22 | -192,05 | 72,06 | 89,86 | -16,49 | -1,47 | -57,14 | -34,61 | 46,57 | -15,28 | 65,62 | -45,53 | |
| % от денежного потока | -40,50 | -42,43 | 320,93 | 186,81 | -162,69 | -694,46 | 660,80 | 321,07 | 363,57 | -225,83 | -1 075,08 | 1 053,17 | -494,18 | -687,15 | -322,18 | -149,31 | 1 290,72 | 155,43 | -339,84 | 515,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 381 | 55 018 | 23 733 | 52 391 | 45 280 | 20 481 | 53 580 | 10 202 | -28 402 | 3 944 | -13 641 | 5 392 | 39 891 | 62 922 | 35 909 | 51 341 | 77 027 | 51 803 | 116 312 | 110 058 |
| Изменять (%) | 60,03 | -56,86 | 120,75 | -13,57 | -54,77 | 161,61 | -80,96 | -378,40 | -113,89 | -445,88 | -139,52 | 639,88 | 57,73 | -42,93 | 42,98 | 50,03 | -32,75 | 124,53 | -5,38 | |
| % от денежного потока | 380,74 | 314,37 | 4 260,84 | -559,14 | -984,15 | -333,70 | 1 222,95 | 48,75 | -302,59 | 28,35 | -271,33 | -55,33 | 230,05 | 512,07 | 319,71 | 323,96 | -2 866,48 | -274,03 | 812,26 | -2 139,40 |
| Денежный поток | 9 030 | 17 501 | 557 | -9 370 | -4 601 | -6 138 | 4 381 | 20 929 | 9 386 | 13 911 | 5 028 | -9 744 | 17 340 | 12 288 | 11 232 | 15 848 | -2 687 | -18 904 | 14 320 | -5 144 |
| Изменять (%) | 93,81 | -96,82 | -1 782,16 | -50,90 | 33,40 | -171,38 | 377,70 | -55,15 | 48,20 | -63,86 | -293,81 | -277,96 | -29,14 | -8,59 | 41,10 | -116,96 | 603,50 | -175,75 | -135,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
