Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК для погруженных продуктов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 487 | 1 607 | -947 | -164 | 1 878 | 4 657 | 7 808 | 8 578 | 6 714 | 8 212 | 12 477 | 10 764 | 12 897 | 11 669 | 6 705 | 7 639 | 4 870 | 4 042 | 6 722 | 5 562 |
| Изменять (%) | -35,38 | -158,92 | -82,69 | -1 245,55 | 147,99 | 67,65 | 9,87 | -21,74 | 22,31 | 51,94 | -13,73 | 19,82 | -9,52 | -42,54 | 13,94 | -36,26 | -16,99 | 66,30 | -17,26 | |
| % от денежного потока | 401,02 | -307,57 | 178,67 | -10,13 | 105,82 | 100,46 | 116,49 | 142,35 | 627,72 | 490,54 | 536,16 | -4 731,69 | 304,45 | 6 791,11 | 1 596,89 | 403,34 | -761,06 | 319,95 | -355,76 | -175,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 872 | -2 067 | -1 805 | -3 131 | -3 080 | -3 250 | -3 369 | -2 583 | -3 111 | -3 260 | -4 475 | -4 191 | -4 086 | -4 338 | -3 524 | -3 864 | -4 206 | -5 654 | -5 697 | -6 100 |
| Изменять (%) | 10,41 | -12,66 | 73,42 | -1,63 | 5,53 | 3,65 | -23,34 | 20,46 | 4,77 | 37,29 | -6,36 | -2,50 | 6,17 | -18,76 | 9,62 | 8,86 | 34,44 | 0,76 | 7,06 | |
| % от денежного потока | -301,94 | 395,64 | 340,69 | -193,48 | -173,56 | -70,12 | -50,27 | -42,86 | -290,90 | -194,73 | -192,32 | 1 842,25 | -96,46 | -2 524,58 | -839,44 | -203,98 | 657,33 | -447,57 | 301,52 | 192,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | -62 | 2 222 | 4 913 | 2 977 | 3 229 | 2 264 | 31 | -2 533 | -3 278 | -5 674 | -6 800 | -4 574 | -7 159 | -2 725 | -1 882 | -1 304 | 2 876 | -2 914 | -2 632 |
| Изменять (%) | -1 198,57 | -3 667,13 | 121,09 | -39,42 | 8,47 | -29,88 | -98,64 | -8 337,11 | 29,42 | 73,10 | 19,84 | -32,73 | 56,51 | -61,93 | -30,95 | -30,73 | -320,59 | -201,35 | -9,68 | |
| % от денежного потока | 0,91 | 11,92 | -419,36 | 303,61 | 167,73 | 69,65 | 33,78 | 0,51 | -236,82 | -195,82 | -243,85 | 2 989,44 | -107,99 | -4 166,53 | -649,15 | -99,36 | 203,73 | 227,61 | 154,24 | 83,03 |
| Денежный поток | 620 | -522 | -530 | 1 618 | 1 775 | 4 636 | 6 702 | 6 026 | 1 070 | 1 674 | 2 327 | -227 | 4 236 | 172 | 420 | 1 894 | -640 | 1 263 | -1 890 | -3 170 |
| Изменять (%) | -184,26 | 1,43 | -405,37 | 9,66 | 161,22 | 44,58 | -10,09 | -82,25 | 56,52 | 39,01 | -109,78 | -1 962,18 | -95,94 | 144,34 | 351,12 | -133,78 | -297,45 | -249,56 | 67,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
