Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Colombo Dockyard PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 328 | -1 367 | 392 | -999 | -1 748 | -1 736 | -5 694 | -6 727 | -3 282 | -3 466 | -1 437 | -3 136 | -9 273 | -12 913 | -10 119 | -9 240 | -2 729 | -2 008 | -6 230 | -2 963 |
| Изменять (%) | -58,92 | -128,65 | -355,17 | 74,93 | -0,71 | 228,03 | 18,15 | -51,22 | 5,62 | -58,55 | 118,25 | 195,73 | 39,25 | -21,64 | -8,68 | -70,47 | -26,43 | 210,33 | -52,44 | |
| % от денежного потока | 349,81 | -677,02 | 17,97 | -37,72 | -109,98 | -72,54 | 752,39 | -179,25 | -43,42 | -37,87 | -15,39 | -101,79 | 94,62 | 102,29 | 102,49 | 92,84 | -72,41 | -75,97 | 1 350,15 | 308,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 526 | -957 | -929 | -230 | -91 | 110 | 21 | 42 | 120 | -263 | -91 | 13 | -50 | -144 | -277 | -216 | -168 | -88 | -240 | -305 |
| Изменять (%) | -37,26 | -2,99 | -75,20 | -60,57 | -221,60 | -81,31 | 103,73 | 184,72 | -320,07 | -65,58 | -113,89 | -495,09 | 190,06 | 91,86 | -21,99 | -22,07 | -47,81 | 173,37 | 26,90 | |
| % от денежного потока | 160,37 | -473,96 | -42,61 | -8,69 | -5,71 | 4,62 | -2,73 | 1,12 | 1,58 | -2,88 | -0,97 | 0,41 | 0,51 | 1,14 | 2,81 | 2,17 | -4,47 | -3,33 | 52,06 | 31,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 902 | 2 526 | 2 716 | 3 879 | 3 429 | 4 018 | 4 917 | 10 438 | 10 720 | 12 883 | 10 866 | 6 203 | -478 | 562 | 522 | -497 | 6 666 | 4 738 | 6 009 | 2 308 |
| Изменять (%) | -35,26 | 7,52 | 42,81 | -11,61 | 17,19 | 22,36 | 112,31 | 2,70 | 20,17 | -15,66 | -42,91 | -107,70 | -217,64 | -7,07 | -195,13 | -1 440,98 | -28,92 | 26,83 | -61,59 | |
| % от денежного потока | -410,18 | 1 250,98 | 124,64 | 146,42 | 215,69 | 167,93 | -649,66 | 278,13 | 141,83 | 140,75 | 116,36 | 201,38 | 4,88 | -4,45 | -5,29 | 4,99 | 176,88 | 179,30 | -1 302,22 | -240,46 |
| Денежный поток | -951 | 202 | 2 179 | 2 649 | 1 590 | 2 393 | -757 | 3 753 | 7 558 | 9 153 | 9 338 | 3 080 | -9 801 | -12 624 | -9 873 | -9 953 | 3 768 | 2 642 | -461 | -960 |
| Изменять (%) | -121,23 | 979,14 | 21,56 | -40,00 | 50,52 | -131,63 | -595,93 | 101,39 | 21,10 | 2,02 | -67,01 | -418,16 | 28,81 | -21,79 | 0,81 | -137,86 | -29,88 | -117,46 | 108,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
