Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Данкотува Фарфор» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 | 219 | 472 | 227 | 252 | 260 | 214 | 343 | 180 | -7 | 299 | 1 | -130 | -278 | -1 153 | -1 038 | -880 | -735 | -455 | -173 |
| Изменять (%) | -535,28 | 115,47 | -51,91 | 11,06 | 3,31 | -17,80 | 60,01 | -47,37 | -103,85 | -4 417,27 | -99,74 | -16 982,39 | 113,81 | 314,63 | -9,99 | -15,22 | -16,53 | -38,03 | -61,96 | |
| % от денежного потока | -67,71 | 90,00 | 286,15 | 692,13 | 295,20 | -260,79 | -988,28 | 1 068,79 | -259,83 | 38,73 | 221,35 | 2,28 | -530,45 | 308,77 | 299,66 | 325,23 | 288,15 | 352,92 | 245,13 | 158,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | 13 | -10 | -9 | -20 | -35 | -57 | -44 | -45 | -67 | -97 | -104 | -106 | -80 | 14 | 9 | 4 | -6 | -26 | -34 |
| Изменять (%) | -365,43 | -178,96 | -9,62 | 111,63 | 74,48 | 63,79 | -21,79 | 0,60 | 49,03 | 44,87 | 7,62 | 2,26 | -25,04 | -117,39 | -38,08 | -52,12 | -257,29 | 295,32 | 34,02 | |
| % от денежного потока | -6,68 | 5,41 | -6,30 | -28,66 | -23,29 | 34,76 | 262,45 | -138,72 | 64,47 | 372,15 | -71,37 | -307,71 | -433,28 | 88,42 | -3,60 | -2,69 | -1,34 | 3,10 | 13,75 | 31,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 130 | 11 | -297 | -185 | -147 | -326 | -179 | -266 | -205 | 56 | -68 | 137 | 261 | 268 | 755 | 710 | 571 | 533 | 295 | 98 |
| Изменять (%) | -91,39 | -2 758,95 | -37,71 | -20,56 | 121,79 | -45,06 | 48,71 | -22,97 | -127,17 | -221,44 | -302,50 | 90,53 | 2,62 | 181,85 | -5,87 | -19,68 | -6,59 | -44,63 | -66,65 | |
| % от денежного потока | 174,39 | 4,58 | -179,85 | -563,47 | -171,91 | 326,03 | 825,84 | -830,06 | 295,36 | -310,86 | -49,98 | 405,43 | 1 063,73 | -297,19 | -196,06 | -222,54 | -186,80 | -256,03 | -158,89 | -90,31 |
| Денежный поток | 74 | 243 | 165 | 33 | 85 | -100 | -22 | 32 | -69 | -18 | 135 | 34 | 25 | -90 | -385 | -319 | -305 | -208 | -186 | -109 |
| Изменять (%) | 227,47 | -32,23 | -80,12 | 160,39 | -216,94 | -78,31 | -247,96 | -316,48 | -74,18 | -855,39 | -75,04 | -27,38 | -467,32 | 327,24 | -17,07 | -4,32 | -31,85 | -10,78 | -41,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
