Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭБ Кризи и Компания ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 295 | 3 108 | 1 408 | 1 158 | 24 | -123 | 404 | 52 | -234 | -163 | -187 | 668 | 1 417 | 1 417 | 1 118 | 1 457 | 505 | 46 | 889 | 646 |
| Изменять (%) | 35,42 | -54,68 | -17,81 | -97,95 | -617,04 | -428,90 | -87,17 | -551,52 | -30,22 | 14,41 | -457,16 | 112,23 | 0,01 | -21,10 | 30,31 | -65,33 | -90,93 | 1 840,64 | -27,32 | |
| % от денежного потока | 691,97 | 438,91 | 217,69 | 127,15 | 3,40 | -10,78 | 28,41 | 7,18 | 436,59 | 21,71 | 16,62 | -179,06 | 399,22 | -7 103,21 | 686,77 | 918,50 | -60,93 | 20,05 | 2 836,56 | -97,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | 209 | -392 | -395 | -1 153 | -1 284 | -1 417 | -1 990 | -1 426 | -1 691 | -1 631 | -993 | -867 | -958 | -862 | -1 055 | -1 069 | -576 | -281 | -62 |
| Изменять (%) | -295,90 | -287,92 | 0,69 | 192,05 | 11,39 | 10,31 | 40,41 | -28,33 | 18,57 | -3,55 | -39,12 | -12,64 | 10,44 | -9,96 | 22,33 | 1,28 | -46,09 | -51,27 | -77,91 | |
| % от денежного потока | -32,12 | 29,47 | -60,61 | -43,37 | -164,91 | -112,65 | -99,61 | -275,65 | 2 659,22 | 224,69 | 145,01 | 266,31 | -244,40 | 4 802,17 | -529,84 | -665,22 | 128,92 | -252,21 | -895,80 | 9,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 857 | -2 608 | -369 | 148 | 1 828 | 2 548 | 2 435 | 2 659 | 1 607 | 1 102 | 693 | -48 | -195 | -479 | -93 | -243 | -265 | 759 | -577 | -1 244 |
| Изменять (%) | 40,48 | -85,84 | -139,97 | 1 138,61 | 39,33 | -4,41 | 9,21 | -39,59 | -31,42 | -37,09 | -106,86 | 309,32 | 146,21 | -80,65 | 162,34 | 9,11 | -386,01 | -176,04 | 115,71 | |
| % от денежного потока | -559,85 | -368,38 | -57,08 | 16,22 | 261,51 | 223,42 | 171,20 | 368,47 | -2 995,81 | -146,40 | -61,64 | 12,75 | -54,81 | 2 401,05 | -56,93 | -153,28 | 32,00 | 332,15 | -1 840,76 | 188,45 |
| Денежный поток | 332 | 708 | 647 | 910 | 699 | 1 140 | 1 422 | 722 | -54 | -753 | -1 125 | -373 | 355 | -20 | 163 | 159 | -829 | 228 | 31 | -660 |
| Изменять (%) | 113,50 | -8,62 | 40,71 | -23,19 | 63,08 | 24,75 | -49,26 | -107,43 | 1 303,36 | 49,43 | -66,85 | -195,19 | -105,62 | -916,06 | -2,56 | -622,60 | -127,56 | -86,28 | -2 207,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
