Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдем Отель Ланка ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 368 | -2 863 | -2 953 | -2 565 | -3 158 | -170 | 1 054 | 2 007 | 611 | 689 | 1 090 | -210 | 2 195 | -3 020 | -2 745 | -3 016 | -4 805 | 30 | 96 | 90 |
| Изменять (%) | -878,47 | 3,17 | -13,17 | 23,15 | -94,63 | -721,79 | 90,35 | -69,55 | 12,78 | 58,12 | -119,25 | -1 145,98 | -237,57 | -9,11 | 9,88 | 59,33 | -100,62 | 224,25 | -6,79 | |
| % от денежного потока | -141,82 | -804,80 | -901,04 | -633,05 | -1 152,23 | 99,34 | -2 036,92 | 1 605,37 | 37,78 | 29,01 | 56,28 | -18,86 | -845,67 | -3 165,99 | -6 143,86 | 942,10 | 629,80 | -1,80 | -14,21 | -1 733,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 243 | -1 299 | -1 176 | -1 064 | -1 133 | -612 | -1 960 | -2 946 | -2 316 | -2 842 | -4 162 | -3 843 | -5 748 | -5 474 | -3 841 | -3 161 | -1 684 | -1 260 | -895 | -961 |
| Изменять (%) | 4,49 | -9,46 | -9,52 | 6,50 | -45,97 | 220,09 | 50,34 | -21,41 | 22,73 | 46,46 | -7,67 | 49,57 | -4,78 | -29,83 | -17,71 | -46,72 | -25,14 | -29,03 | 7,43 | |
| % от денежного потока | 479,40 | -365,16 | -358,79 | -262,66 | -413,45 | 358,64 | 3 785,70 | -2 356,55 | -143,12 | -119,59 | -214,92 | -345,33 | 2 214,66 | -5 738,94 | -8 597,31 | 987,32 | 220,70 | 76,58 | 132,30 | 18 606,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 616 | 4 517 | 4 457 | 4 034 | 4 566 | 611 | 854 | 1 064 | 3 322 | 4 529 | 5 009 | 5 166 | 3 294 | 8 589 | 6 630 | 5 856 | 5 726 | -415 | 122 | 866 |
| Изменять (%) | 633,29 | -1,33 | -9,50 | 13,18 | -86,61 | 39,67 | 24,68 | 212,19 | 36,31 | 10,60 | 3,13 | -36,24 | 160,76 | -22,81 | -11,67 | -2,23 | -107,25 | -129,47 | 608,12 | |
| % от денежного потока | -237,58 | 1 269,96 | 1 359,83 | 995,71 | 1 665,68 | -357,98 | -1 648,78 | 851,17 | 205,34 | 190,58 | 258,63 | 464,19 | -1 268,98 | 9 004,93 | 14 841,17 | -1 829,42 | -750,50 | 25,22 | -18,09 | -16 773,24 |
| Денежный поток | -259 | 356 | 328 | 405 | 274 | -171 | -52 | 125 | 1 618 | 2 376 | 1 937 | 1 113 | -260 | 95 | 45 | -320 | -763 | -1 646 | -676 | -5 |
| Изменять (%) | -237,18 | -7,85 | 23,59 | -32,34 | -162,29 | -69,68 | -341,51 | 1 194,07 | 46,87 | -18,50 | -42,54 | -123,32 | -136,75 | -53,16 | -816,59 | 138,33 | 115,74 | -58,92 | -99,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
