Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экстерминаторы, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 21 | 24 | 14 | -0 | -18 | 2 | 9 | -18 | 9 | 1 | -14 | 11 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 18,96 | 14,55 | -41,87 | -102,09 | 6 116,26 | -112,29 | 296,48 | -304,51 | -149,50 | -89,73 | -1 694,56 | -177,88 | -94,82 | 431,49 | |
| % от денежного потока | 189,60 | 212,55 | 37,59 | -838,53 | -6,43 | 43,62 | 19,79 | 1 200,04 | -2 177,64 | -50,99 | -18,87 | 78,17 | -149,08 | -16,27 | -544,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -3 | -3 | -52 | -22 | 4 | 53 | 29 | 20 | -3 | -5 | -6 | -5 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -295,32 | -0,30 | 1 779,94 | -57,55 | -119,19 | 1 161,41 | -46,03 | -29,86 | -116,59 | 37,15 | 22,87 | -5,82 | 51,69 | -19,50 | |
| % от денежного потока | 15,47 | -28,48 | -4,38 | 3 162,76 | -491,40 | -10,29 | 479,23 | 3 956,13 | 2 462,22 | 19,33 | 95,50 | 30,49 | 70,32 | 224,79 | 1 139,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -8 | 42 | 36 | 27 | -27 | -44 | -37 | -2 | -23 | -1 | 2 | -13 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -15,10 | -614,62 | -13,22 | -26,57 | -202,19 | 62,13 | -17,16 | -95,89 | 1 408,05 | -95,07 | -242,71 | -942,55 | -128,81 | -27,56 | |
| % от денежного потока | -105,07 | -84,07 | 66,79 | -2 224,23 | 597,83 | 66,68 | -399,02 | -5 056,18 | -184,58 | 131,66 | 23,37 | -8,66 | 178,76 | -108,53 | -494,86 |
| Денежный поток | 9 | 10 | 63 | -2 | 4 | -41 | 11 | 1 | 1 | -17 | -5 | -18 | -8 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 6,11 | 547,71 | -102,61 | -373,19 | -1 016,26 | -127,09 | -93,46 | 12,70 | -2 214,13 | -72,25 | 284,85 | -59,16 | -52,55 | -84,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
