Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гестетнер Цейлона PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 169 | 200 | 76 | 44 | 20 | 28 | 18 | 82 | -6 | 46 | 118 | 62 | 176 | 139 | 143 | 86 | 55 | 30 | 158 |
| Изменять (%) | 31,61 | 18,29 | -62,18 | -41,63 | -54,44 | 40,62 | -35,28 | 347,82 | -107,40 | -856,53 | 155,88 | -47,28 | 184,38 | -21,33 | 3,53 | -39,72 | -36,07 | -45,64 | 424,17 | |
| % от денежного потока | 339,22 | 212,33 | 138,21 | 694,02 | -248,79 | -37,04 | -81,92 | -62,33 | 215,69 | 20,29 | -283,71 | 1 327,01 | -78,66 | -776,46 | -280,63 | -541,08 | -976,26 | 548,77 | -68,41 | 774,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -87 | -48 | -58 | -59 | -61 | -56 | -40 | -37 | -14 | -53 | -81 | -111 | -128 | -152 | -153 | -155 | -149 | -137 | -121 |
| Изменять (%) | 12,34 | -44,39 | 19,51 | 1,57 | 3,07 | -7,93 | -29,22 | -7,61 | -60,31 | 264,09 | 52,96 | 37,41 | 15,62 | 18,61 | 0,42 | 1,30 | -3,92 | -7,65 | -12,16 | |
| % от денежного потока | -204,74 | -109,39 | -33,47 | -531,09 | 331,32 | 111,60 | 161,59 | 134,46 | -95,99 | 48,42 | 325,88 | -911,19 | 140,77 | 564,94 | 307,85 | 575,72 | 1 745,61 | -1 474,75 | 312,31 | -592,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -2 | -7 | -7 | -3 | -14 | -7 | -8 | -7 | -9 | -9 | -28 | -30 | -71 | -36 | -17 | 59 | 103 | 63 | -17 |
| Изменять (%) | -82,05 | 192,65 | -0,00 | -54,79 | 345,54 | -49,21 | 16,67 | -8,57 | 25,00 | -0,00 | 198,77 | 6,69 | 136,89 | -49,15 | -51,77 | -442,11 | 74,33 | -38,83 | -126,37 | |
| % от денежного потока | -34,48 | -2,94 | -4,74 | -62,93 | 17,47 | 25,44 | 20,32 | 27,87 | -19,69 | 31,29 | 57,83 | -315,82 | 37,89 | 311,52 | 72,77 | 65,37 | -669,34 | 1 025,97 | -143,91 | -81,98 |
| Денежный поток | 38 | 80 | 145 | 11 | -18 | -54 | -35 | -29 | 38 | -30 | -16 | 9 | -79 | -23 | -49 | -27 | -9 | 10 | -44 | 20 |
| Изменять (%) | 110,26 | 81,72 | -92,47 | -262,82 | 205,99 | -36,41 | -14,93 | -229,41 | -178,68 | -45,90 | -154,71 | -989,42 | -71,19 | 117,66 | -46,30 | -66,59 | -213,73 | -536,08 | -146,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
