Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Цейлонские зерновые элеваторы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 351 | 2 576 | 2 366 | 3 508 | 3 363 | 5 785 | 6 728 | 6 379 | 2 199 | -6 649 | -6 695 | -2 621 | 766 | 8 557 | 9 370 | 7 323 | 6 228 | 7 112 | 3 662 | 2 374 |
| Изменять (%) | -23,12 | -8,15 | 48,26 | -4,16 | 72,03 | 16,31 | -5,19 | -65,53 | -402,42 | 0,70 | -60,85 | -129,24 | 1 016,47 | 9,50 | -21,85 | -14,94 | 14,19 | -48,51 | -35,16 | |
| % от денежного потока | 149,83 | 214,74 | 880,95 | 263,77 | 279,31 | 147,62 | 138,55 | 132,35 | 374,46 | 79,64 | 81,11 | 59,87 | -52,17 | 136,87 | 255,00 | -238,25 | -157,66 | -130,46 | -89,28 | 94,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -789 | -726 | -796 | -877 | -857 | -890 | -1 086 | -1 098 | -1 151 | -1 239 | -1 023 | -1 221 | -1 218 | -1 171 | -1 377 | -1 103 | -1 045 | -1 170 | -1 121 | -1 061 |
| Изменять (%) | -8,04 | 9,70 | 10,13 | -2,24 | 3,81 | 22,03 | 1,15 | 4,78 | 7,68 | -17,42 | 19,30 | -0,20 | -3,85 | 17,53 | -19,85 | -5,31 | 11,98 | -4,18 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -35,28 | -60,49 | -296,37 | -65,91 | -71,19 | -22,70 | -22,36 | -22,79 | -195,99 | 14,84 | 12,40 | 27,88 | 82,92 | -18,74 | -37,47 | 35,90 | 26,45 | 21,46 | 27,33 | -42,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -325 | -651 | -1 302 | -1 302 | -1 302 | -976 | -786 | -461 | -461 | -461 | -536 | -536 | -1 017 | -1 134 | -4 319 | -9 293 | -9 134 | -11 393 | -6 642 | 1 195 |
| Изменять (%) | 100,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -19,47 | -41,39 | -0,00 | -0,00 | 16,44 | -0,00 | 89,64 | 11,42 | 280,98 | 115,17 | -1,71 | 24,74 | -41,70 | -117,99 | |
| % от денежного потока | -14,55 | -54,25 | -484,58 | -97,86 | -108,12 | -24,91 | -16,19 | -9,56 | -78,47 | 5,52 | 6,50 | 12,25 | 69,25 | -18,13 | -117,53 | 302,35 | 231,21 | 208,99 | 161,94 | 47,64 |
| Денежный поток | 2 237 | 1 200 | 269 | 1 330 | 1 204 | 3 919 | 4 856 | 4 820 | 587 | -8 349 | -8 255 | -4 378 | -1 469 | 6 252 | 3 674 | -3 073 | -3 950 | -5 451 | -4 102 | 2 508 |
| Изменять (%) | -46,36 | -77,61 | 395,17 | -9,49 | 225,51 | 23,92 | -0,75 | -87,82 | -1 521,96 | -1,12 | -46,96 | -66,44 | -525,56 | -41,23 | -183,64 | 28,53 | 38,00 | -24,76 | -161,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
