Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амбеон Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 699 | 3 155 | 3 308 | 919 | 281 | 16 | 506 | 2 973 | 2 099 | 1 590 | 48 | -1 083 | -796 | -771 | 222 | 2 692 | 1 286 | 1 341 | 1 439 | -1 737 |
| Изменять (%) | 85,65 | 4,86 | -72,21 | -69,40 | -94,31 | 3 061,09 | 488,03 | -29,40 | -24,26 | -96,98 | -2 355,13 | -26,46 | -3,18 | -128,84 | 1 110,98 | -52,23 | 4,27 | 7,32 | -220,69 | |
| % от денежного потока | 871,15 | 1 001,25 | 706,29 | 86,81 | 14,95 | 1,76 | 26,11 | 246,80 | 1 136,93 | 273,17 | -5,96 | 81,53 | 44,14 | 63,58 | -35,65 | 112 913,40 | 1 235,16 | 123,00 | 258,24 | -573,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -826 | -894 | 102 | 2 520 | 2 520 | 1 514 | 1 728 | -909 | -1 077 | 34 | 755 | 218 | 855 | 1 086 | -103 | 1 054 | -820 | -3 688 | -5 598 | -5 748 |
| Изменять (%) | 8,18 | -111,43 | 2 366,13 | -0,01 | -39,90 | 14,09 | -152,59 | 18,50 | -103,20 | 2 091,23 | -71,05 | 291,49 | 26,99 | -109,49 | -1 122,22 | -177,85 | 349,55 | 51,79 | 2,69 | |
| % от денежного потока | -423,62 | -283,71 | 21,81 | 237,98 | 133,95 | 166,80 | 89,22 | -75,42 | -583,24 | 5,92 | -93,72 | -16,45 | -47,41 | -89,58 | 16,53 | 44 203,06 | -787,91 | -338,28 | -1 004,53 | -1 896,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -704 | -2 069 | -3 028 | -2 630 | -1 205 | -847 | -318 | -770 | -761 | -967 | -1 583 | -407 | -1 819 | -1 482 | -732 | -3 747 | -355 | 3 448 | 4 712 | 7 791 |
| Изменять (%) | 193,78 | 46,33 | -13,15 | -54,18 | -29,70 | -62,44 | 141,97 | -1,09 | 27,02 | 63,65 | -74,27 | 346,65 | -18,50 | -50,59 | 411,74 | -90,54 | -1 072,67 | 36,64 | 65,34 | |
| % от денежного потока | -361,09 | -656,72 | -646,47 | -248,36 | -64,06 | -93,30 | -16,43 | -63,90 | -412,43 | -166,18 | 196,59 | 30,66 | 100,81 | 122,25 | 117,44 | -157 189,69 | -340,51 | 316,31 | 845,56 | 2 570,66 |
| Денежный поток | 195 | 315 | 468 | 1 059 | 1 881 | 908 | 1 937 | 1 205 | 185 | 582 | -805 | -1 328 | -1 804 | -1 212 | -624 | 2 | 104 | 1 090 | 557 | 303 |
| Изменять (%) | 61,53 | 48,65 | 126,06 | 77,64 | -51,73 | 113,30 | -37,79 | -84,68 | 215,23 | -238,34 | 64,95 | 35,84 | -32,79 | -48,57 | -100,38 | 4 267,26 | 947,08 | -48,89 | -45,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
