Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харишандра Миллс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 176 | 225 | 14 | 107 | 110 | 249 | 319 | 3 | -44 | 91 | 140 | 423 | 586 | 363 | 364 | 303 | 313 | 417 | 556 |
| Изменять (%) | 14,33 | 27,88 | -93,73 | 657,21 | 3,52 | 126,03 | 27,96 | -98,93 | -1 378,92 | -309,45 | 53,22 | 202,15 | 38,45 | -38,07 | 0,23 | -16,59 | 3,16 | 33,36 | 33,32 | |
| % от денежного потока | -334,87 | -234,60 | 1 513,10 | -5,92 | -85,32 | -307,43 | 199,85 | 169,14 | -2,52 | 23,09 | -251,76 | 510,11 | 136,18 | 121,82 | -377,92 | -225,87 | -136,85 | -102,28 | 506,92 | 304,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | -149 | -99 | -102 | -63 | -35 | -12 | -8 | -17 | -23 | -4 | 1 | -18 | -10 | -366 | -394 | -352 | -446 | -163 | -202 |
| Изменять (%) | -4,22 | -33,81 | 3,68 | -38,60 | -44,07 | -65,40 | -30,84 | 102,10 | 36,83 | -82,19 | -133,21 | -1 383,03 | -42,38 | 3 501,33 | 7,49 | -10,56 | 26,66 | -63,44 | 23,66 | |
| % от денежного потока | 339,34 | 199,16 | -664,87 | 43,05 | 50,30 | 97,92 | -9,74 | -4,46 | 12,53 | 12,31 | 11,41 | 5,01 | -5,68 | -2,12 | 381,61 | 244,60 | 158,91 | 145,82 | -198,13 | -110,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -101 | -111 | -149 | -169 | -111 | -112 | -122 | -122 | -122 | -124 | -114 | -95 | -95 | -92 | -131 | -173 | -173 | -172 | -172 |
| Изменять (%) | 131,38 | 9,53 | 34,56 | 12,84 | -34,14 | 1,23 | 8,54 | -0,00 | -0,00 | 1,23 | -7,77 | -16,85 | -0,00 | -2,43 | 41,52 | 32,00 | -0,00 | -0,50 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 95,53 | 135,44 | -748,24 | 62,87 | 135,02 | 309,51 | -90,10 | -64,68 | 89,98 | 64,60 | 340,35 | -415,12 | -30,50 | -19,71 | 96,31 | 81,28 | 77,93 | 56,46 | -208,79 | -94,04 |
| Денежный поток | -46 | -75 | 15 | -238 | -125 | -36 | 125 | 189 | -136 | -189 | -36 | 27 | 311 | 481 | -96 | -161 | -222 | -306 | 82 | 183 |
| Изменять (%) | 63,20 | -119,83 | -1 701,37 | -47,46 | -71,27 | -447,71 | 51,19 | -171,88 | 39,30 | -80,79 | -175,62 | 1 031,77 | 54,77 | -119,96 | 67,70 | 37,67 | 38,03 | -126,91 | 122,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
