Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Хайкарб» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 530 | 3 114 | 2 066 | 1 780 | -74 | -1 854 | -2 814 | -4 092 | -1 264 | 5 584 | 10 122 | 12 691 | 13 047 | 10 539 | 7 877 | 5 822 | 2 772 | -116 | -354 | -716 |
| Изменять (%) | -11,78 | -33,66 | -13,84 | -104,18 | 2 390,40 | 51,81 | 45,40 | -69,12 | -541,89 | 81,26 | 25,38 | 2,80 | -19,22 | -25,26 | -26,09 | -52,38 | -104,17 | 206,49 | 102,06 | |
| % от денежного потока | 135,59 | 176,93 | -2 494,35 | -247,73 | 2,78 | 45,21 | 54,80 | 63,07 | 33,86 | 408,97 | 188,87 | 140,77 | 142,11 | 144,39 | 178,94 | 387,12 | -203,32 | 2,96 | 13,13 | 15,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -581 | -582 | -904 | -1 262 | -1 268 | -1 472 | -1 505 | -1 463 | -1 404 | -1 558 | -1 619 | -1 452 | -1 371 | -1 455 | -1 701 | -2 006 | -2 346 | -2 152 | -2 310 | -3 139 |
| Изменять (%) | 0,15 | 55,26 | 39,62 | 0,45 | 16,12 | 2,21 | -2,76 | -4,07 | 11,00 | 3,92 | -10,32 | -5,57 | 6,12 | 16,86 | 17,94 | 16,98 | -8,29 | 7,37 | 35,85 | |
| % от денежного потока | -22,33 | -33,08 | 1 091,45 | 175,64 | 47,31 | 35,90 | 29,30 | 22,55 | 37,61 | -114,11 | -30,21 | -16,11 | -14,94 | -19,94 | -38,63 | -133,37 | 172,08 | 55,13 | 85,67 | 69,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -345 | -772 | -1 245 | -1 236 | -1 338 | -775 | -816 | -933 | -1 064 | -2 661 | -3 144 | -2 223 | -2 495 | -1 785 | -1 774 | -2 312 | -1 789 | -1 636 | -32 | -688 |
| Изменять (%) | 123,52 | 61,26 | -0,66 | 8,17 | -42,09 | 5,37 | 14,29 | 14,09 | 149,98 | 18,15 | -29,27 | 12,22 | -28,46 | -0,59 | 30,31 | -22,61 | -8,58 | -98,02 | 2 023,38 | |
| % от денежного потока | -13,26 | -43,85 | 1 502,89 | 172,08 | 49,91 | 18,89 | 15,89 | 14,38 | 28,52 | -194,87 | -58,66 | -24,66 | -27,18 | -24,45 | -40,31 | -153,75 | 131,24 | 41,91 | 1,20 | 15,14 |
| Денежный поток | 2 603 | 1 760 | -83 | -719 | -2 680 | -4 101 | -5 136 | -6 488 | -3 732 | 1 365 | 5 359 | 9 016 | 9 180 | 7 299 | 4 402 | 1 504 | -1 364 | -3 903 | -2 697 | -4 542 |
| Изменять (%) | -32,39 | -104,71 | 767,58 | 272,95 | 53,02 | 25,23 | 26,34 | -42,48 | -136,59 | 292,49 | 68,23 | 1,83 | -20,49 | -39,69 | -65,84 | -190,67 | 186,27 | -30,91 | 68,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
