Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация финансирования жилищного строительства Банк Шри-Ланки Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -425 | -1 035 | -872 | -1 375 | -445 | 1 331 | -1 819 | -1 435 | 191 | 2 092 | 3 321 | 3 016 | 607 | -3 722 | -2 563 | -2 937 | -652 | 1 070 | 195 |
| Изменять (%) | -11 539,72 | 143,62 | -15,74 | 57,61 | -67,67 | -399,39 | -236,68 | -21,10 | -113,31 | 994,89 | 58,76 | -9,18 | -79,87 | -713,23 | -31,15 | 14,60 | -77,80 | -264,11 | -81,78 | |
| % от денежного потока | -17,93 | 368,47 | 123,05 | 16 408,03 | -1 440,58 | 939,93 | -2 400,02 | 1 959,65 | 797,71 | 235,44 | 1 714,31 | 5 386,08 | -12 663,62 | -595,10 | 6 865,69 | -3 937,95 | -13 000,96 | -749,43 | -6 294,12 | 750,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 103 | -5 292 | -3 565 | -2 191 | 543 | -1 152 | 126 | 3 537 | 2 535 | 234 | -6 240 | -11 406 | -9 969 | -4 242 | 4 656 | 5 820 | 5 253 | 1 956 | -655 | 1 608 |
| Изменять (%) | -25,50 | -32,64 | -38,53 | -124,80 | -311,90 | -110,95 | 2 704,52 | -28,34 | -90,78 | -2 768,85 | 82,80 | -12,60 | -57,45 | -209,76 | 25,01 | -9,75 | -62,76 | -133,49 | -345,50 | |
| % от денежного потока | 34 287,68 | 4 588,52 | 423,68 | 41 214,26 | 569,47 | 2 434,96 | -227,44 | -3 810,57 | -1 408,79 | 288,16 | -5 114,36 | -18 500,89 | 41 860,99 | 4 158,83 | -8 588,14 | 8 942,95 | 23 251,10 | 2 248,28 | 3 852,94 | 6 184,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 079 | 5 602 | 3 758 | 3 058 | 927 | 1 549 | -1 512 | -1 811 | -1 279 | -344 | 4 270 | 8 147 | 6 929 | 3 534 | -989 | -3 193 | -2 294 | -1 217 | -431 | -1 776 |
| Изменять (%) | -20,87 | -32,90 | -18,64 | -69,69 | 67,12 | -197,65 | 19,73 | -29,35 | -73,14 | -1 342,46 | 90,79 | -14,95 | -49,00 | -127,99 | 222,87 | -28,16 | -46,95 | -64,59 | 312,06 | |
| % от денежного потока | -34 169,75 | -4 856,99 | -446,73 | -57 522,29 | 971,11 | -3 274,89 | 2 727,46 | 1 950,92 | 711,08 | -423,61 | 3 500,04 | 13 214,81 | -29 097,37 | -3 464,71 | 1 824,30 | -4 906,53 | -10 154,57 | -1 398,85 | 2 535,29 | -6 830,77 |
| Денежный поток | -21 | -115 | -841 | -5 | 95 | -47 | -55 | -93 | -180 | 81 | 122 | 62 | -24 | -102 | -54 | 65 | 23 | 87 | -17 | 26 |
| Изменять (%) | 456,70 | 629,51 | -99,37 | -1 895,15 | -149,56 | 17,25 | 67,39 | 93,83 | -145,10 | 50,37 | -49,47 | -138,63 | 328,33 | -46,85 | -220,05 | -65,29 | 285,11 | -119,54 | -252,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
