Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хела Apparel Holdings PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 934 | -37 | -2 699 | -5 183 | -4 367 | -6 740 | -385 | 3 121 | 5 225 | 11 038 | 3 331 | -655 | -3 632 | -6 512 | -6 948 | -6 507 | -3 292 |
| Изменять (%) | -101,92 | 7 162,38 | 92,01 | -15,74 | 54,34 | -94,30 | -911,60 | 67,44 | 111,25 | -69,83 | -119,66 | 454,57 | 79,30 | 6,70 | -6,34 | -49,41 | |
| % от денежного потока | 371,98 | -5,05 | -231,48 | -428,39 | -135,55 | -356,52 | -8,71 | 135,20 | -465,71 | 2 170,22 | -113,36 | 33,77 | -88,98 | -217,91 | -211,83 | -214,11 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -300 | -734 | -828 | -1 661 | -1 996 | -1 558 | -1 819 | -1 542 | -2 135 | -4 306 | -1 819 | -1 721 | 3 287 | 5 449 | 3 362 | 3 996 | |
| Изменять (%) | 144,14 | 12,91 | 100,51 | 20,19 | -21,95 | 16,75 | -15,22 | 38,47 | 101,71 | -57,75 | -5,39 | -290,96 | 65,78 | -38,30 | 18,85 | ||
| % от денежного потока | -57,80 | -99,71 | -71,02 | -137,25 | -61,95 | -82,40 | -41,19 | -66,79 | 190,28 | -846,65 | 61,92 | 88,77 | 80,53 | 182,35 | 102,50 | 131,48 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 257 | 1 363 | 4 588 | 10 559 | 7 477 | 7 606 | 3 361 | -5 598 | -4 785 | -7 999 | -4 105 | 1 117 | 5 678 | 6 962 | 7 720 | 6 720 | |
| Изменять (%) | -208,43 | 236,51 | 130,17 | -29,19 | 1,73 | -55,81 | -266,55 | -14,51 | 67,15 | -48,68 | -127,21 | 408,31 | 22,62 | 10,89 | -12,95 | ||
| % от денежного потока | -241,86 | 185,32 | 393,41 | 872,72 | 232,07 | 402,30 | 76,12 | -242,50 | 426,51 | -1 572,67 | 139,72 | -57,60 | 139,11 | 232,98 | 235,37 | 221,12 | |
| Денежный поток | 520 | 736 | 1 166 | 1 210 | 3 222 | 1 891 | 4 416 | 2 308 | -1 122 | 509 | -2 938 | -1 939 | 4 082 | 2 988 | 3 280 | 3 039 | |
| Изменять (%) | 41,51 | 58,52 | 3,76 | 166,29 | -41,32 | 133,56 | -47,72 | -148,61 | -145,33 | -677,65 | -34,00 | -310,49 | -26,79 | 9,76 | -7,34 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
