Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хемас Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 876 | 4 520 | 6 539 | 2 127 | 1 630 | 10 941 | 8 052 | 2 621 | -4 954 | -14 634 | -9 262 | 1 108 | 9 453 | 12 491 | 13 906 | 11 916 | 9 267 | 11 774 | 13 388 | 13 983 |
| Изменять (%) | -42,62 | 44,69 | -67,47 | -23,38 | 571,24 | -26,40 | -67,45 | -289,01 | 195,39 | -36,71 | -111,97 | 752,78 | 32,14 | 11,32 | -14,30 | -22,23 | 27,05 | 13,70 | 4,45 | |
| % от денежного потока | 397,43 | 1 883,88 | 175,17 | 161,41 | 134,13 | 142,91 | 156,52 | 123,57 | -1 636,26 | 207,70 | 893,47 | 21,20 | 182,34 | 204,65 | -5 572,11 | -695,68 | -235,48 | -693,10 | 2 983,45 | 2 211,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 387 | -1 613 | -1 111 | -1 093 | -1 150 | -132 | 268 | 413 | 589 | -862 | -1 308 | -4 645 | -4 933 | -5 171 | -5 698 | -2 629 | -4 524 | -4 620 | -5 009 | -5 207 |
| Изменять (%) | -32,42 | -31,16 | -1,63 | 5,24 | -88,54 | -303,29 | 54,04 | 42,77 | -246,35 | 51,72 | 255,11 | 6,20 | 4,83 | 10,19 | -53,87 | 72,09 | 2,13 | 8,43 | 3,95 | |
| % от денежного потока | -120,47 | -672,52 | -29,75 | -82,90 | -94,62 | -1,72 | 5,21 | 19,46 | 194,59 | 12,24 | 126,20 | -88,86 | -95,16 | -84,72 | 2 283,36 | 153,47 | 114,95 | 271,96 | -1 116,32 | -823,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 545 | -2 707 | -1 772 | 171 | 673 | -3 204 | -3 536 | -1 329 | 4 324 | 8 068 | 9 597 | 8 988 | 775 | -1 099 | -8 523 | -11 107 | -8 716 | -8 852 | -7 852 | -8 062 |
| Изменять (%) | -23,64 | -34,53 | -109,66 | 292,89 | -576,15 | 10,36 | -62,40 | -425,27 | 86,58 | 18,96 | -6,34 | -91,38 | -241,78 | 675,69 | 30,32 | -21,52 | 1,57 | -11,30 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -178,89 | -1 128,42 | -47,48 | 13,00 | 55,37 | -41,85 | -68,73 | -62,68 | 1 428,20 | -114,51 | -925,82 | 171,93 | 14,95 | -18,00 | 3 415,19 | 648,41 | 221,48 | 521,10 | -1 749,74 | -1 275,16 |
| Денежный поток | 1 982 | 240 | 3 733 | 1 318 | 1 215 | 7 656 | 5 145 | 2 121 | 303 | -7 046 | -1 037 | 5 228 | 5 184 | 6 104 | -250 | -1 713 | -3 935 | -1 699 | 449 | 632 |
| Изменять (%) | -87,89 | 1 456,08 | -64,70 | -7,79 | 529,98 | -32,80 | -58,77 | -85,73 | -2 427,13 | -85,29 | -604,31 | -0,83 | 17,74 | -104,09 | 586,39 | 129,75 | -56,83 | -126,42 | 40,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
