Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресус Энерджи ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 | 219 | 369 | 366 | 473 | 555 | 404 | 128 | -116 | -293 | -284 | 1 | 362 | 867 | 1 012 | 1 044 | 871 | 635 | 622 | 429 |
| Изменять (%) | -10,61 | 68,15 | -0,91 | 29,23 | 17,42 | -27,28 | -68,37 | -190,52 | 153,46 | -2,89 | -100,52 | 24 213,51 | 139,76 | 16,73 | 3,12 | -16,52 | -27,13 | -2,04 | -31,00 | |
| % от денежного потока | -563,63 | -341,98 | -337,88 | -228,89 | -408,92 | -1 334,69 | 105,43 | 53,36 | -60,27 | -814,54 | 77,85 | -1,64 | 1 134,37 | 353,06 | 773,16 | 1 149,73 | -1 060,97 | -323,71 | 837,61 | -270,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -433 | -346 | -410 | -486 | -850 | -1 181 | -1 023 | -920 | -315 | -49 | -229 | -224 | -455 | -417 | -404 | -434 | -443 | -592 | -618 | -607 |
| Изменять (%) | -19,99 | 18,55 | 18,36 | 75,05 | 38,92 | -13,34 | -10,11 | -65,75 | -84,54 | 370,63 | -2,19 | 102,92 | -8,29 | -3,15 | 7,40 | 2,00 | 33,81 | 4,26 | -1,81 | |
| % от денежного потока | 993,05 | 539,32 | 375,65 | 303,97 | 735,60 | 2 840,50 | -267,40 | -384,61 | -164,36 | -135,51 | 62,76 | 247,82 | -1 427,22 | -169,91 | -308,71 | -478,12 | 539,12 | 302,06 | -831,86 | 382,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 144 | 62 | -68 | -40 | 262 | 584 | 1 003 | 1 032 | 622 | 378 | 148 | 132 | 125 | -204 | -306 | -519 | -511 | -239 | 70 | 19 |
| Изменять (%) | -56,47 | -208,80 | -41,42 | -758,03 | 123,11 | 71,55 | 2,88 | -39,67 | -39,34 | -60,70 | -10,84 | -5,31 | -263,04 | 49,96 | 69,46 | -1,59 | -53,28 | -129,33 | -72,91 | |
| % от денежного потока | -329,43 | -97,33 | 62,22 | 24,92 | -226,68 | -1 405,80 | 261,97 | 431,25 | 324,63 | 1 050,04 | -40,61 | -146,18 | 392,85 | -83,15 | -233,91 | -571,60 | 621,85 | 121,66 | 94,25 | -11,97 |
| Денежный поток | -44 | -64 | -109 | -160 | -116 | -42 | 383 | 239 | 192 | 36 | -365 | -90 | 32 | 246 | 131 | 91 | -82 | -196 | 74 | -158 |
| Изменять (%) | 47,33 | 70,20 | 46,27 | -27,67 | -64,02 | -1 020,59 | -37,51 | -19,86 | -81,25 | -1 116,08 | -75,23 | -135,24 | 670,34 | -46,70 | -30,65 | -190,46 | 138,82 | -137,86 | -313,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
