Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хантер и Компания ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 361 | 499 | 516 | 164 | -79 | 14 | 245 | 132 | -53 | -488 | -326 | -102 | 173 | 412 | -280 | 28 | -125 | -157 | 101 | -37 |
| Изменять (%) | 38,17 | 3,46 | -68,30 | -148,10 | -117,15 | 1 712,26 | -46,21 | -140,16 | 823,06 | -33,20 | -68,75 | -269,79 | 138,27 | -168,05 | -109,97 | -547,37 | 25,21 | -164,65 | -136,54 | |
| % от денежного потока | 89,43 | 89,38 | 78,18 | 53,14 | -68,65 | 7,46 | 579,83 | -141,67 | 12,63 | 66,77 | 90,63 | 104,17 | 473,75 | 184,53 | 45,65 | -5,48 | 24,55 | 30,97 | -74,85 | 14,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -0 | 6 | 19 | 20 | -74 | -102 | -116 | -85 | -148 | -107 | -78 | -100 | -338 | -380 | -409 | -401 | -67 | -21 |
| Изменять (%) | -2,22 | -98,37 | -3 658,73 | 213,77 | 10,43 | -463,65 | 37,48 | 13,47 | -26,70 | 73,86 | -27,51 | -27,34 | 28,82 | 237,49 | 12,42 | 7,60 | -2,00 | -83,32 | -68,23 | |
| % от денежного потока | -2,58 | -1,82 | -0,03 | 1,92 | 16,14 | 11,29 | -176,14 | 110,00 | 27,71 | 11,63 | 41,10 | 109,57 | -213,23 | -44,90 | 55,09 | 74,56 | 80,33 | 79,30 | 49,44 | 8,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 69 | 144 | 138 | 175 | 147 | -128 | -122 | -250 | -158 | 114 | 111 | -59 | -88 | 5 | -158 | 25 | 52 | -170 | -196 |
| Изменять (%) | 30,89 | 107,64 | -4,05 | 26,31 | -15,88 | -187,11 | -4,55 | 104,10 | -36,82 | -172,33 | -2,54 | -152,69 | 51,01 | -105,12 | -3 581,90 | -115,76 | 108,93 | -426,59 | 15,22 | |
| % от денежного потока | 13,14 | 12,44 | 21,84 | 44,95 | 152,51 | 81,25 | -303,68 | 131,67 | 59,66 | 21,59 | -31,74 | -113,74 | -160,53 | -39,63 | -0,74 | 30,92 | -4,88 | -10,27 | 125,40 | 77,04 |
| Денежный поток | 404 | 558 | 661 | 308 | 115 | 181 | 42 | -93 | -419 | -731 | -360 | -98 | 37 | 223 | -614 | -510 | -510 | -506 | -135 | -254 |
| Изменять (%) | 38,25 | 18,28 | -53,37 | -62,77 | 57,90 | -76,69 | -320,16 | 350,45 | 74,58 | -50,79 | -72,81 | -137,34 | 511,73 | -375,09 | -16,94 | -0,12 | -0,73 | -73,25 | 87,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
