Отчет о движении денежных средств (TTM)
Серендиб Инжиниринг Груп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | -5 | -8 | -15 | -26 | -6 | 4 | 15 | 20 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | -8 | -10 | -13 | -18 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | -144,61 | 57,98 | 85,41 | 71,78 | -75,93 | -167,78 | 257,70 | 36,12 | 3,31 | -41,97 | -61,68 | -38,42 | -75,63 | -1 230,01 | 30,34 | 27,94 | 38,31 | -41,19 | -41,65 | |
| % от денежного потока | -3 178,92 | -51,16 | -70,54 | -2 649,55 | 685,11 | 39,30 | -61,22 | 271,71 | 420,73 | 474,04 | -605,27 | -102,88 | 67,48 | 14,37 | 215,39 | 169,79 | 98,38 | 98,83 | 100,10 | 100,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 7 | 8 | 7 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -17,32 | -16,55 | 57,73 | 12,68 | -0,24 | -58,48 | -81,39 | -130,66 | -456,59 | -79,98 | 153,05 | -2 764,14 | 9,66 | -8,19 | 0,00 | -102,97 | -0,55 | -104,91 | 1,32 | |
| % от денежного потока | 1 457,82 | -43,49 | -31,67 | -1 011,97 | 171,64 | 40,81 | 38,94 | -8,99 | 3,14 | -12,20 | 5,37 | 6,03 | 171,10 | 164,01 | -199,70 | -120,78 | 1,62 | 1,17 | -0,10 | -0,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 19 | 23 | 21 | 28 | -3 | -8 | -9 | -16 | -16 | -14 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -396,25 | 19,03 | -8,18 | 33,65 | -111,03 | 167,54 | 7,24 | 74,96 | 2,45 | -12,09 | -36,59 | -33,90 | -35,29 | -18,89 | -0,00 | -100,00 | не число | |||
| % от денежного потока | 1 821,10 | 194,65 | 202,21 | 3 761,51 | -756,76 | 19,89 | 122,27 | -162,72 | -323,87 | -361,84 | 699,90 | 196,85 | -138,58 | -78,38 | 84,31 | 50,99 | -0,00 | -0,00 | ||
| Денежный поток | -0 | 10 | 11 | 1 | -4 | -16 | -7 | 6 | 5 | 4 | -2 | -5 | 4 | 5 | -4 | -6 | -13 | -19 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | -2 871,69 | 14,58 | -95,06 | -764,31 | 319,57 | -56,48 | -180,59 | -12,10 | -8,31 | -145,45 | 125,46 | -193,89 | 14,41 | -175,40 | 65,35 | 120,81 | 37,68 | -41,93 | -41,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
