Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Джетвинг Симфони» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | -23 | -200 | -169 | -171 | 5 | 192 | 324 | 280 | 332 | -78 | -220 | -213 | -235 | 90 | 265 | 609 | 879 | 1 122 | 1 279 |
| Изменять (%) | -128,38 | 760,94 | -15,52 | 1,48 | -102,94 | 3 724,06 | 68,46 | -13,60 | 18,73 | -123,50 | 182,13 | -3,26 | 10,05 | -138,26 | 195,72 | 129,35 | 44,47 | 27,62 | 13,94 | |
| % от денежного потока | -38,22 | 23,32 | 146,66 | 141,56 | 172,39 | 49,41 | 453,41 | 337,45 | -270,80 | 81,53 | 11,52 | 24,96 | -50,98 | 115,90 | 15,69 | 38,00 | -246,68 | -319,68 | 953,15 | 154,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -430 | -249 | -82 | -95 | -114 | -130 | -64 | -53 | -42 | 99 | 91 | 70 | 37 | -133 | -182 | -217 | -229 | -564 | -369 | -598 |
| Изменять (%) | -42,07 | -67,19 | 16,46 | 19,54 | 14,51 | -50,86 | -17,72 | -20,65 | -338,00 | -8,22 | -23,81 | -46,23 | -456,82 | 36,20 | 19,35 | 5,60 | 146,35 | -34,53 | 62,04 | |
| % от денежного потока | 201,08 | 250,47 | 60,03 | 79,87 | 114,58 | -1 279,27 | -150,86 | -54,84 | 40,41 | 24,39 | -13,47 | -7,88 | 8,94 | 65,91 | -31,76 | -31,05 | 92,80 | 205,07 | -313,68 | -72,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 134 | 173 | 145 | 145 | 186 | 135 | -86 | -175 | -342 | -24 | -691 | -732 | 594 | 166 | 664 | 650 | -626 | -590 | -635 | 148 |
| Изменять (%) | 28,58 | -15,95 | -0,38 | 28,31 | -27,05 | -163,47 | 104,07 | 94,80 | -92,93 | 2 761,74 | 5,94 | -181,14 | -72,11 | 300,98 | -2,13 | -196,41 | -5,76 | 7,60 | -123,34 | |
| % от денежного потока | -62,87 | -173,79 | -106,70 | -121,43 | -186,98 | 1 329,86 | -202,55 | -182,61 | 330,39 | -5,92 | 101,94 | 82,91 | 142,04 | -81,82 | 116,07 | 93,05 | 253,88 | 214,61 | -539,47 | 17,89 |
| Денежный поток | -214 | -99 | -136 | -119 | -99 | 10 | 42 | 96 | -103 | 408 | -678 | -883 | 418 | -202 | 572 | 698 | -247 | -275 | 118 | 828 |
| Изменять (%) | -53,49 | 36,90 | -12,47 | -16,67 | -110,26 | 316,73 | 126,35 | -207,67 | -494,35 | -266,23 | 30,26 | -147,36 | -148,41 | -382,64 | 22,09 | -135,33 | 11,48 | -142,80 | 603,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
